证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-086
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
公司于2025年8月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高闲置自有
资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司增加
使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次
增加后，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人
民币50,000万元（含本数）。前述现金管理额度由公司及全资子公司共享，使
用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月15日止。在前述额度和期限
内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《于增加部分
闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-078）等相关公告。
现将公司最近一个季度内（截至2025年9月30日）使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
情况
认购主 受托方或发 金额 产品类 实际年 实际收 资金
序号 体 行方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 型 化收益 益 来源
率 (万元)
中邮证券有 中邮证券金鸿 固定收
1 本公司 限责任公司 黑龙江机构定 2,500.00 2025/2/26 2025/8/24 益凭证 2.05% 25.15 募集资金
制3号收益凭证
2 本公司 中信证券股 安鑫增益系列 3,900.00 2025/7/8 2025/7/15 固定收 1.90% 1.42 募集资金
份有限公司 140期收益凭证 益凭证
3 本公司 中信证券股 安鑫增益系列 3,900.00 2025/7/17 2025/7/24 固定收 1.77% 1.32 募集资金
份有限公司 156期收益凭证 益凭证
4 本公司 中信证券股 安鑫增益系列 2,000.00 2025/7/29 2025/8/5 固定收 1.85% 0.71 募集资金
份有限公司 176期收益凭证 益凭证
5 本公司 中信证券股 安鑫增益系列 2,000.00 2025/8/12 2025/8/19 固定收 1.77% 0.68 募集资金
份有限公司 202期收益凭证 益凭证
6 本公司 中信证券股 安鑫增益系列 2,000.00 2025/8/21 2025/8/28 固定收 1.77% 0.68 募集资金
份有限公司 221期收益凭证 益凭证
中信证券股 节节升利系列 固定收
7 本公司 份有限公司 3898期收益凭 4,500.00 2025/5/22 2025/7/4 益凭证 1.53% 8.10 募集资金
证注
中信证券股 节节升利系列 固定收
8 本公司 份有限公司 3898期收益凭 50.00 2025/5/22 2025/9/3 益凭证 1.58% 0.23 募集资金
证注
中信证券股 节节升利系列 固定收
9 本公司 份有限公司 3944期收益凭 150.00 2025/6/18 2025/9/3 益凭证 1.56% 0.50 募集资金
证注
认购主 受托方或发 金额 产品类 实际年 实际收 资金
序号 体 行方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 型 化收益 益 来源
率 (万元)
中信银行股 信银理财安盈 固定收
10 本公司 份有限公司 象固收稳利一 3,000.00 2025/6/30 2025/8/25 益类理 1.68% 7.75 自有资金
哈尔滨分行 个月持有期32 财产品
号理财产品
合计 24,000.00 - - - - 46.54 -
注1：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00
万元，其中于2025年5月26日赎回450.00万元，于2025年7月4日赎回4,500.00万
元，于2025年9月3日赎回50.00万元；
注2：上述节节升利系列3944期收益凭证产品公司初始认购金额为3,700.00
万元，其中于2025年9月3日赎回150.00万元。
二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 认购主体 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化收益率 资金
发行方 (万元) 来源
中国工商
银行股份 保本固定收 按照工商银行总行
1 本公司 有限公司 协定存款注 - 2024/3/29 2026/3/28 益型 人民币协定存款利 募集资金
哈尔滨和 率定价标准执行
兴支行
招商银行
股份有限 保本固定收
2 本公司 公司哈尔 协定存款注 - 2025/3/28 2026/3/19 益型 0.65% 自有资金
滨开发区
支行
中国工商 按照工商银行总行
银行股份 保本固定收 人民币协定存款挂
3 本公司 有限公司 协定存款注 - 2025/6/10 2026/6/9 益型 牌利率（加）25个 募集资金
哈尔滨和 基点（一个基点为
兴支行
