证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-011
常州祥明智能动力股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后
募集资金净额人民币 437,668,884.42 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 17 日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 211,239,772.72
元，本报告期使用人民币 211,239,772.72 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 437,668,884.42
减：直接投入募投项目 37,305,628.54
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 71,606,300.00
减：永久补充流动资金 21,500,000.00
减：补充流动资金 80,826,808.61
减：购买理财产品支出 159,000,000.00
减：手续费支出 1,035.57
加：利息收入（含七天通知存款利息） 1,346,913.90
加：理财产品收入 745,048.24
截至2022年12月31日的募集资金账户余额 69,521,073.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2022 年 3 月分别与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额（人民币
元）
中国银行股份有限公司常 470277346876 募投账户 27,485,470.15
州经济开发区支行
中国工商银行股份有限公 1105020229001251202 募投账户 596,651.87
司常州经济开发区支行
招商银行股份有限公司常 519903801810855 募投账户 20,026,397.78
州分行
江苏银行股份有限公司常 8130018000130609 募投账户 21,412,554.04
州分行
合计 69,521,073.84
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买
保本型理财产品、结构性存款等银行理财，截止到 2022 年 12 月 31 日，期末理
财余额为人民币 159,000,000.00 元，明细如下：
开户人 开户银行 期末余额（人民币
元）
常州祥明智能动力股份有限公司 中国工商银行股份有限公司常州 129,000,000
经济开发区支行
常州祥明智能动力股份有限公司 江苏银行股份有限公司常州分行 30,000,000
合计 159,000,000
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2022年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：《2022年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2022年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：《募集资金使用情况对照表》
附件 2：《2022 年度变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,766.89 本年度投入募集资金总额 21,123.98
报告期内变更用途的募集资金总额 5,068.48
累计变更用途的募集资金总额 5,068.48 已累计投入募集资金总额 21,123.98
累计变更用途的募集资金总额比例 11.58%
是否已 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 调整后投 本年度投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
目(含部 总额 资总额(1) 入金额 (2) (3)＝ 态日期 的效益 计效益 发生重大变化
查看PDF原文
