证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-040
中汽研汽车试验场股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]51 号文同意注册，并经深圳证
券交易所深证上[2022]218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票
330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总
额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.73 元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报
告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的
通知》（深证上[2022]269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金 净额为436,091,800.90 元。
（二）本报告期使用金额及期末余额
元，其中：以前年度使用 433,946,208.24 元，本期使用 109,175,691.87 元，均投入募集资金项目。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 543,121,900.11 元，
用于购买结构性存款以及定期存款的金额为人民币 580,000,000.00 元，募集资
金 专 户 余 额 为 人 民 币 86,382,777.12 元 ，与 实 际募 集资 金 净额人民币
1,186,091,800.90 元的差异金额为人民币 23,412,876.33 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23,116,314.96 元及尚未转出的印花税296,561.37 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2023 年第一次董事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股
份有限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司
122911573810909 活期存款 86,382,777.12
盐城大丰支行
合计 —— —— 86,382,777.12
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款和定期存款，明细如下：
存款类
存放银行 银行账户账号 余额 期限 到期日 利率
别
定期存
招商银行股 12291157387900036 200,000,000.00 1 年 2024/4/3 2.2%
款
份有限公司 12291157387800074 200,000,000.00 91 天 2023/7/24 1.56%或 2.85%
盐城大丰支 结构性
12291157387800088 30,000,000.00 92 天 2023/8/23 1.56%或 2.85%
行 存款
12291157387800091 150,000,000.00 94 天 2023/9/18 1.56%或 2.80%
合计 —— 580,000,000.00 —— —— —— ——
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资
金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年 1-6 月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
附件
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,609.18 本期投入募集
资金总额 10,917.57
报告期内变更用途的募集资金总额 43,609.18
累计变更用途的募集资金总额 43,609.18 已累计投入募
集资金总额 54,312.19
累计变更用途的募集资金总额比例 36.77%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本期实现的效 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 本期投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 益 效益 是否发生重
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
车试验场项目 否 75,000.00 118,609.18 10,917.57 54,312.19 45.79 2023/12/31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,000.00
查看PDF原文
