2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.73元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公
司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为 436,091,800.90 元。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,186,091,800.90
减：累计投入募集资金投资项目 1,093,137,780.71
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00
直接投入募集资金投资项目 815,809,480.71
项 目 金额（元）
加：理财收益及净利息收入 40,120,781.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 133,371,363.21
其中：活期存款余额（包含尚未转出的印花税 296,561.37 元） 63,371,363.21
购买的未到期银行理财产品余额 70,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,093,137,780.71 元，
其中：以前年度使用 1,054,266,565.42 元；本年度使用 38,871,215.29 元，均投入募集资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有
限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资
金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司盐
122911573810909 活期存款 63,371,363.21
城大丰支行
合计 —— —— 63,371,363.21
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下：
存放银行 银行账户账号 余额 存款类别 期限 到期日 利率
招商银行股份 12291157387800430 30,000,000.00结构性存款 91 天 2025/7/18 1.30%或 2.00%
有限公司盐城
大丰支行 12291157387800458 40,000,000.00结构性存款 92 天 2025/9/17 1.00%或 1.80%
合计 —— 70,000,000.00 —— —— —— ——
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附件
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截至日期：2025 年 06 月 30 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,609.18 本期投入募集
3,887.12
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
109,313.78
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 是否达到预计
项目（含部 本期投入金额 定可使用状 本期实现的效益 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
车试验场项目 否 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 100% 2024/6/30 254.33 否
