证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2022-039
四川观想科技股份有限公司董事会
关 于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2
号——公告格式》等规定，四川观想科技股份有限公司（ 以下简 称 “公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的募集资金存放与使用 情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川观想科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285号）同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面 值人民币1.00元，发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00元，扣除各 项发行 费用人 民币60,899,783.03 元 ， 实 际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。
募集资金已于2021年11月26日划至公司指定账户。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审 验，并出具了《验资报告》（大信验字【2021】第14-10004号）。
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用 金额情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额 80,000,000.00
本期发生额 80,163,924.87
截至期末募集资金累计发生额 160,163,924.87
截至期末募集资金专户余额 416,991,299.10
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理 制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、 运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项 账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行 股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司 分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协议各方均按照监管 协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额
（元）
1 中国民生银行 633898927 募集资金专户 416,991,299.10
股份有限公司
成都分行
合计 416,991,299.10
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况
截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金160,163,924.87元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截止2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021年12月28日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集
资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。附件：1、募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：四川观想科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 569,100,216.97 本年度投入募集资金总额 80,163,924.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 160,163,924.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 截至期末累计 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
募资金投向 （含部分变更） 资总额 (1) 投入金额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1.自主可控新一代
国防信息技术产业 否 116,344,100.00 116,344,100.00 1,789,058.48 1,789,058.48 1.54% 不适用 不适用 不适用 否
化建设项目
2.装备综合保障产
品及服务产业化项 否 59,370,700.00 59,370,700.00 7,466.39 7,466.39 0.01% 不适用 不适用 不适用 否
目
3.研发联试中心建 否 51,986,600.00 51,986,600.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
设项目
4.补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 0 80,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 307,701,400.00 307,701,400.00 1,796,524.87 81,796,524.87 -- -- -- -- --
超募资金投向
1.偿还贷款 不适用 不适用 25,400,000.00 25,400,000.00 25,400,000.00 -- 不适用 不适用 不适用
2.补充流动资金 不适用 不适用 52,967,400.00 52,967,400.00 52,967,400.00 -- 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 78,367,400.00 78,367,400.00 78,367,400.00 -- 不适用 不适用 不适用
合计 307,701,400.00 386,068,800.00 80,163,924.87 160,163,924.87 --
未达到
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