湖北亨迪药业股份有限公司关于 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639 号”文《关于同意湖北亨迪业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）
6,000 万股，发行价 25.80 元，募集资金总额 1,548,000,000.00 元。扣除发行费用后募集资
金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（万元）
1.实际募集资金净额 140,073.23
2.减：募集资金支出金额 16,989.07
3.加：利息收入扣除手续费净额 6,989.16
4.实际募集资金余额 130,073.32
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。同时，公司已连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与汉口银行股份有限公司荆门分行、湖北银行股份有限公司荆门分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发生股票募集资金在银行专户的存款金额为：
1,300,733,185.91 元，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 开户银行 账号 账户余额（元）
湖北亨迪药业股份 汉口银行股份有限 613011000138012 193,199.72
有限公司 公司荆门分行
湖北亨迪药业股份 湖北银行股份有限 21010240000000748 1,300,539,986.19
有限公司 公司荆门分行
四、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金使用情况，详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，公司调整“年产 1,200 吨原料药项目”的投资金额，将“年产
1,200 吨原料药项目”变更为“年产 700 吨原料药项目”，募集资金投资总额缩减为 18,225.11 万
元。同时，公司拟使用“年产 1,200 吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金 11,000.00 万元、超募资金 15,042.55 万元、募集资金存款利息 4,500.00 万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为 33,227.00 万元，不足部分用自有资金投入。
本次募集资金调整后的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66
2 高端医药制剂国际化项目 33,227.00 30,542.55
3 年产 700 吨原料药项目 18,225.11 18,225.11
4 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 141,257.68 138,573.23
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 140,073.23 本年度投入募集资金总额 7530.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 30,542.55 已累计投入募集资金总额 16987.07
累计变更用途的募集资金总额比例 21.80%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、年产 5,000 吨布 否 57,332.66 57,332.66 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
洛芬原料药项目
2、高端医药制剂国 是 15,500.00 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
际化项目
3、年产 1,200 吨原 是 29,225.11 2023 年 12 月 不适用 不适用 是
料药项目 详见附件 2
4、年产 700 吨原料 是 18,225.11 5,420.25 6,931.16 38.03% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
药项目
5、年产 12 吨抗肿瘤 否 17,472.91 17,472.91 2,110.00 4,057.91 23.22% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
原料药项目
6、补充流动资金项 否 15,000.00 15,000.00 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 119,030.68 123,530.68 7,530.25 10,989.07 -----
超募资金投向
1、永久补充流动资 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用
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