证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-045
苏州朗威电子机械股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）通过深交所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 3,410.00 万股，发行价为每股人民币 25.82 元，共计募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费123,972,839.54 元（含税）后的募集资金为 756,489,160.46 元，主承销商国投证
券于 2023 年 6 月 30 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 6 月 30 日出具
了《验资报告》（中汇会验[2023]8290 号）。
公司本次发行，募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，发行费用总额
为 人 民 币 137,069,167.83 元 （ 不 含 税 ） ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
743,392,832.17 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 351,598,698.80 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金净额[注] 743,392,832.17
2 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 64,089,174.02
3 减：募集资金专户支付募投项目及超募资金用于补充流 342,064,039.20
动资金及偿还银行贷款金额
4 减：暂时闲置资金购买银行理财产品及以定期存款方式 307,000,000.00
存放
5 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利 14,359,079.85
息收入扣除手续费净额
6=1-2-3-4+5 截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 44,598,698.80
7=4+6 截至 2025 年 06 月 30 日募集资金结余 351,598,698.80
[注]募集资金初始存放金额756,489,160.46元与募集资金净额743,392,832.17元的差异系募集资金到账后支付与发行有关的直接相关费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州朗威电子机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本次部分募集资金投资项目（“预制化模块（数据中心）A 项目”）
使用，保护投资者利益，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会
议，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司、宁波朗威网络能源有限公司、国投证券及交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行共同签订了《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》合称《监管协议》）。
《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司有 5个募集资金专户、2 个定期存款账户、
1 个结构性存款账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行宁波杭州湾新区 309006216013000240271 募集资金专户 863,422.74
支行
交通银行宁波杭州湾新区 309006216015003000566 募集资金专户 19,445,062.25
支行
中国民生银行股份有限公 640101133 募集资金专户 15,709,106.41
司苏州工业园区支行
中国工商银行股份有限公 1102265529000076450 募集资金专户 8,540,996.97
司苏州黄埭支行
中国农业银行股份有限公 10538401040047582 募集资金专户 40,110.43
司苏州黄埭支行
中国工商银行股份有限公 1102265514000004568 定期存款账户 75,000,000.00
司苏州黄埭支行
交通银行股份有限公司宁 309899999603000010575 定期存款账户 80,000,000.00
波杭州湾新区支行
中国工商银行股份有限公 1102265529000076450 结构性存款 152,000,000.00
司苏州黄埭支行
合 计 351,598,698.80
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 64,089,174.02 元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8507 号），公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
详见本专项报告之“募集资金的专户存储情况”。
（四）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，其中超募资金为人民币36,586.87 万元。
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 10,970 万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十五次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十六次会议，并于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,970 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.98%。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A 项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司无超募资金尚未明确投资方向。
（五）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议及第四届
