证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-031
关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全
资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关风险提示：如国家或地方有关政策、宏观经济、行业环境和经营管理等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“工大科雅”或“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司将“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构进行调整及调整项目达到预定可使用状态的时间至 2027 年 12 月并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目；将“研发中心建设项目”内部投资结构进行调整并调整项目达到预定可使用状态的时间至 2026 年 8 月。该事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 25.50元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
68,613.14 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向社会公众公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资 累 计 已 投 入 累 计 投 入 进 度 项目达到预定可
募集资金投资项目 使用状态日期
总额 金额 （%）
智慧供热应用平台升
级及关键产品产业化 22,505.63 10.00 0.04 2026 年 6 月
项目
研发中心建设项目 20,368.08 11,123.70 54.61 2025 年 10 月
营销及运维服务网络 8,984.94 4,628.49 51.51 2026 年 2 月
体系升级建设项目
补充流动资金项目 12,000.00 12,212.01 101.77 -
合计 63,858.65 27,974.20 43.81 -
注1：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
注 2：2022 年 10 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》。其中，研发中心建设项目的总投
资金额由 15,544.08 万元增加至 20,368.08 万元，详见公司于 2022 年 10 月 12 日披露的《关于募投项目实施
地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号：2022-022）。
注 3：2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金 695.47 万元及已支付发行费用 519.53 万元。置换已付发行费用 519.53 万元自公司 IPO
超募资金列支；
注 4：2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关
于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，结合目前项目的实际建设情况和进度，将“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态延期至 2025 年 2 月；为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”的内部投资结构进行了调整；详见公司于 2024年 1 月 16 日披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-003）。
注 5：2025 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预
定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整，预定可使用状态延期至 2026 年 2 月。详见公司于 2025 年
1 月 27 日披露的《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-005）。
二、前次变更募集资金投资项目的情况
2022 年 10 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，将“研发中心建设项目”实施地点由“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 36 号 C9 号楼”调整至“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园 A3 栋”。因该募投项目需增加建筑工程投资金额，追加投资 4,824 万元，追加资金自公司 IPO 超募资金列支。调整原因为新实施地点的地理位置优越，交通便利，紧邻南开大学迎水道校区，周边科教资源丰富，各项配套齐全，有利于吸引研发人才，助力研发中心建设项目的高质量实施。具体内容详见公司 2022 年 10月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》（公告编号 2022-022）。
三、关于本次调整部分募集资金投资项目的具体情况
（一）智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目
1 项目调整实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期的情况
为加快募投项目实施及能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，满足公司经营业务发展需要，有利于公司的整体规划和项目建设的合理布局。公司拟在不改变募集资金投向的前提下，拟将“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”的实施主体由工大科雅变更为公司全资子公司石家庄科雅科技发展有限公司（以下简称“全资子公司”或“石家庄科雅科技发展”）。
石家庄科雅科技发展以自有资金购买位于河北省石家庄高新区东至太行大街、西至太行西街、南至金沙江路、北至南豆集体地的一宗国有用地使用权，并将该地块部分作为“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”的实施地点。募投项目实施方式中实施场地由房屋购置及装修获取调整为工程建设获取。
同时，为保证项目全面、稳步推进及合理、有效地使用募集资金，经公司审慎研究，基于以上募投项目建设内容的调整，项目投资总额由22,505.64万元增加至30,552.54万元并优化内部投资结构。对于投资总额增加的差额部分将使用公司超募资金（含利息及现金管理收益）及自筹资金补足。项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2027年12月。
本次变更前后投资结构调整如下：
单位：人民币万元
变更前 变更后
序号 项目 本次调整前项 项目 本次调整后项 募集资金
目资金 目资金 使用额
1 建设投资 12,542.57 建设投资 24,923.40 24,923.40
1.1 建筑工程 8,255.00 建筑工程 20,473.88 20,473.88
1.1.1 房屋购置 6,800.00 工程建设费用 18,552.13 18,552.13
1.1.2 房屋装修 785.00
工程建设其他费用 1,921.76 1,921.76
1.1.3 配套设施设备 670.00
1.2 设备购置 3,358.49 设备购置 3,262.69 3,262.69
1.2.1 硬件购置 2,527.39 硬件购置 2,506.14 2,506.14
1.2.2 软件购置 831.10 软件购置 756.55 756.55
1.3 预备费 929.08 预备费 1,186.83 1,186.83
2 实施费用 3,623.99 实施费用 3,285.29 3,285.29
2.1 人员费用 3,207.07 人员费用 3,128.85 3,128.85
2.2 研发材料费 416.92 研发材料费 156.44 156.44
3 铺底流动资金 6
