301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191  证券简称：菲菱科思  公告编号：2024-004
          深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

      关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

                进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。

  公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和

      额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网

      （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金

      进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）相关公告。

          截至目前，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关

      进展情况如下：

          一、现金管理产品到期赎回的情况

      购买                                  产品  资金 赎回金额                        实际收益
序号          签约金融机构    产品名称                              起息日    赎回日

      主体                                  类型  来源 （万元）                        （元）

            中国建设银行股

                            单位七天通知存 保本固定 募集                                1,168,307.39
 1    公司  份有限公司深圳                                4,000  2022-09-13 2024-03-29

                                  款        收益  资金

                蛇口支行

            中国建设银行股 单位七天通知存 保本固定

                                                    募集                                996,719.91
 2    公司  份有限公司深圳      款                      5,000  2023-02-16  2024-3-29

                                            收益  资金

                蛇口支行

                            聚赢利率-挂钩中

            中国民生银行股 债 10 年期国债到

                                          保本浮动 自有                                584,793.42
 3    公司  份有限公司深圳 期收益率结构性                10,000  2023-12-14 2024-03-14

                                            收益型  资金

                蛇口支行        存款

                            (SDGA230734V)

                            中国工商银行挂

                            钩汇率区间累计

            中国工商银行股

            份有限公司深圳 型法人人民币结 保本浮动 自有

 4    公司                  构性存款产品 -                10,000  2023-12-21  2024-03-22 703,232.88
                楼岗支行                    收益型  资金

                            专户型 2023 年第

                              455 期 A 款


            华夏银行深圳新 人民币单位结构 保本保最 自有

 5    公司  会展中心支行  性存款 240040                1,000    2024-04-02 2024-04-09  2,780.82
                                          低收益型 资金

          二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

      购买                                  产品    资金    金额                      预计年化
序号        签约金融机构    产品名称                                  起息日  到期日

      主体                                  类型    来源  （万元）                    收益率

                          聚赢汇率-挂钩欧

            中国民生银行股                                                                1.50%/
                          元对美元汇率结 保本浮动

 1    公司 份有限公司深圳                          自有资金  12,000 2024-03-22 2024-06-21

                              构性存款    收益型                                          2.80%
              蛇口支行

                          （SDGA240273V）

            宁波银行股份有                                                                1.00%/
                          单位结构性存款 保本浮动

 2    公司 限公司深圳财富                          自有资金  3,000  2024-03-27 2024-06-26

                          7202401842 产品  收益型                                          2.80%
                港支行

                            中国工商银行

            中国工商银行股

                          2024 年第 1 期公 人民币存

 3    公司 份有限公司深圳                          自有资金  5,000  2024-04-01 2024-10-01  1.70%
                          司客户大额存单  款产品

              楼岗支行

                            （6 个月）

                            中国工商银行

            中国工商银行股 2024 年第 1 期公

                                          人民币存

 4    公司 份有限公司深圳 司客户大额存单          自有资金  5,000  2024-04-01 2024-10-01  1.70%
                                          款产品

              楼岗支行      （6 个月）


                            中国工商银行

            中国工商银行股

                            2024 年第 1 期公 人民币存

  5    公司 份有限公司深圳                          自有资金  5,000  2024-04-01 2024-10-01  1.70%
                            司客户大额存单  款产品

                楼岗支行

                              （6 个月）

            三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

                                            产品    资金    金额                      预计年化
购买主体 签约金融机构      产品名称                                    起息日    到期日

                                            类型    来源  （万元）                      收益率

                      中国建设银行深圳市

        中国建设银行股                                                                      1.25%/