证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-040
九江善水科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，将九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了 “中天运[2021]验字第 90090 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投资项目 319,678,832.31
元，其中本年度募集资金投资项目 94,966,868.33 元。公司累计收到募集专户利息收入扣除手续费 34,554,566.35 元，其中本年度收到募集专户利息收入扣除手
续费 28,284,203.54 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为
人民币 1,077,848,039.81 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 1,494,431,000.00
减：发行费用 110,458,694.23
实际募集资金净额 1,383,972,305.77
减：1、募集资金投资项目 300,760,857.60
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 18,917,974.71
3、超募资金永久补充流动性资金 21,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 34,554,566.35
募集资金余额 1,077,848,039.81
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司 2020 年
3 月 19 日召开的 2019 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1月 5 日与中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，于 2022 年 1 月 7 日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 3 月22 日与中原证券股份有限公司、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年 对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十 二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民币或者募集资金净额 20% 的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
九江银行股份有限公司 727289900000009968 1,260,330,000.00 58,826,834.20 活期
彭泽支行
九江银行股份有限公司 727289900000015460-3 500,000,000.00 定期
彭泽支行 00001
招商银行股份有限公司 792900851710702 88,364,823.95 67,590,812.13 活期
九江分行
中国农业银行股份有限 14347101040014670 52,726,600.00 48,903,019.59 活期
公司彭泽县支行
中国农业发展银行彭泽 20336043000100000481 301,482,619.39 活期
县支行 081
江西彭泽农村商业银行 114289650000023824 101,044,754.50 活期
股份有限公司城东支行
中国建设银行股份有 360501641250000016
限公司彭泽支行 - -
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合 计 1,401,421,423.95 1,077,848,039.81
注：初始存放金额中包含发行费用 17,449,118.18 元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额
1,383,972,305.77 元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
2022 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，截至 2023
年 6 月 30 日，已使用银行承兑汇票支付募投项目资金，且尚未使用募集资金置
换的金额 41,392,994.22 元。
2023 年 8 月 11 日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次
募资金永久补充流动资金的议案》。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 138,397.23 本年度投入募 9,496.69
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 34,067.88
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末投资 项目达到预 截至报告 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资
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