证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-072
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025年6 月30 日的2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日
采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额573,117,480.00元，扣除发行费用62,856,828.00元（不含增值税），
实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11
月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：以前年度募投项目使用金额（注 2） 273,906,985.76
减：本年度募投项目使用金额（注 3） 1,879,098.91
减：超募资金永久补充流动资金金额（注 4） 133,000,000.00
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理（注 5） 40,000,000.00
减：银行手续费 6,200.09
加：利息收入 27,876,291.13
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 93,063,579.12
注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净
额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：
公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
注 2：以前年度募投项目使用金额 273,906,985.76 元，具体如下：
2023年募投项目补充流动资金承诺投资总额为100,000,000.00元，
募投项目使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元系专户利息收入投入募投项目所致；另深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75 元。
2024 年将部分募集资金 117,160,000.00 元变更用于实施“算力集
群服务项目”，实际投入募集资金 99,750,000.00 元；另使用超募资金支付深圳综合运营中心项目 5,087,560.94 元。
注 3：本报告期使用超募资金支付深圳综合运营中心项目1,879,098.91 元。
注 4：超募资金永久补充流动资金金额 133,000,000.00 元，其中
本期使用超募资金永久补充 68,000,000.00 元
注 5：报告期末，公司使用 40,000,000.00 元闲置募集资金进行现
金管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后
予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中国建设
银行股份 用于补充流动资金事项的募集资
有限公司 44050165090100001169 - 金存储和使用，已于 2022 年 9 月
汕头市分 销户。
行
中国银行 用于大数据应用技术中心建设项
股份有限 647075080908 - 目的募集资金存储和使用,已于
公司汕头 2023 年 8 月销户。
金园支行
交通银行 用于部分超募资金的存储和使用，
汕头黄山 445006110013000173838 - 已于 2023 年 9 月销户。
支行
中国工商
银行股份 用于营销服务体系升级建设项目
有限公司 2003020329200303976 - 的募集资金存储和使用，已于2023
汕头安平 年 9 月销户。
支行
兴业银行 原用于智慧城市综合解决方案升
股份有限 级项目的募集资金存储和使用；该
公司汕头 391680100100070838 20,291,113.20 项目已终止实施并部分资金变更
分行 用于算力集群服务项目建设，剩余
资金尚未决定用途。
兴业银行
股份有限 391680100100071049 33,552,430.66 用于部分超募资金的存储和使用。
公司汕头
分行
广东华兴
银行股份 用于深圳综合运营中心项目的募
有限公司 210000236161 21,802,417.55 集资金存储和使用。
深圳后海
支行
兴业银行
股份有限 391680100100165876 17,417,617.71 用于算力集群服务项目的募集资
公司汕头 金存储和使用
分行
合 计 93,063,579.12
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
1.募集资金三方监管协议的签署情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。
2021 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 8 月 2 日，经第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议，并经 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第三次临时
股东大会审议通过，公司变更原募投项目“数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”资金用途，用于建设“深圳综合运营中心项目”，实施主体由公司变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）。互联精英设立募集资金
专项账户，并与公司、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行及五矿证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2024 年 12 月 11 日，经第三届董事会第二十六次会议和第三届
监事会第二十四次会议，公司终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，
适时投入其他项目建设或其他用途。2024 年 12 月 28 日，公司召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司已
