苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公
司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控股有限公司发
行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 29.47 元/
股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12 月 13 日，华泰联合证券有限
责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不含增值税）后，将剩余募集资金105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费
用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00 元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公
W[2023]B110 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金无余额，募集资金专户
的存储具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
2025 年 9
募集资金初始存放
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 月 30 日余 备注
金额
额
招商银行股份有限
苏州翔楼新材料 苏州翔楼新材料股份有限公
公司苏州分行吴江 220,000,000.00 — 已销户
股份有限公司 司 512903021410520
支行
江苏苏州农村商业 苏州翔楼新材料股份有限公
苏州翔楼新材料
银行股份有限公司 司上市募集资金专户 48,300,000.00 — 已销户
股份有限公司
八坼支行 0706678031120100406177
苏州翔楼新材料 中信银行股份有限 苏州翔楼新材料股份有限公
135,472,809.89 — 已销户
股份有限公司 公司吴江支行 8112001012700656625
苏州翔楼新材料 中国银行股份有限 苏州翔楼新材料股份有限公
150,000,000.00 — 已销户
股份有限公司 公司吴江中山支行 司 470277623772
安徽翔楼新材料 中信银行股份有限 安徽翔楼新材料有限公司
— — 已销户
有限公司 公司吴江支行 8112001011900685966
合计 —— 553,772,809.89 —
注：初始存放金额中包含待支付（或置换）其他发行费用 19,088,264.30 元。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金户期末无余额，
具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始存 2025年9月30
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 备注
放金额 日余额
招商银行股份有限
苏州翔楼新材料 苏州翔楼新材料股份有限
公司苏州分行吴江 105,728,590.86 — 已销户
股份有限公司 公司 512903021410008
支行
合计 —— —— 105,728,590.86 —
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 107,171,987.09 元扣除保荐机构保荐及承销费 1,443,396.23 元之余额。
（三）前次募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具
体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金 553,772,809.89
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手续
费等的净额 13,220,888.38
减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13
期末尚未使用的募集资金余额 —
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 —
截至 2025 年 9 月 30 日募集资金专户余额 —
注：公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金期末无余额，
募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2023 年 12 月 13 日实际到账的募集资金（注） 105,728,590.86
加：募集资金专项账户存款利息收入
