山东隆华新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际募集
资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元；
（2）直接投入募集资金项目 22,346.70 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品
3,000.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 34,771.90 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,672.29 万元，募集资金专用账户利息收入 22.40 万元，累计支
付募集资金专户结算手续费 0.29 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
29,694.40万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工商银行高
青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高青支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青县支行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520），在农业银行高青县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银行淄博分行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工商银行高青支行 1603009129200229392 25,208.70
中国银行高青支行 244244964520 2,001.15
农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,573.16
兴业银行淄博分行 379010100100815897 911.39
合计 —— 29,694.40
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
31,771.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12月 31日止：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022年 4月 20 日
附表 1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万
元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额 31,771.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 31,771.90
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投入进度(%) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
变更) (1) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目 否 11,000.00 11,000.00 8,092.38 8,092.38 73.57% 2021.6 — — 否
研发中心 否 3,000.00 3,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
查看PDF原文
