证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-053
厦门嘉戎技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币
普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集
资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
以前年度直接投入募投项目资金 42,719.69
本报告期直接投入募投项目资金 1,655.13
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 4,496.76
减：截至 2025 年 6 月 30 日止现金管理转出余额 53,100.00
3、截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 1,596.39
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高 效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份有限
公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司，以
下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限 公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展 银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资 金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优 尼索”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司禾祥西支行签订了《募集资金三方监管协 议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河南嘉戎”）、保 荐机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行共同签订了《募集资金四方监管协 议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差
异。自首次公开发行股票日至 2025 年 6 月 30 日，公司及优尼索、河南嘉戎、保荐机
构与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，不 存在违反三方监管协议的行为，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
厦门嘉戎技术股份有 中国建设银行股份有限公司 35150198790109666888 219.52
限公司 厦门翔安火炬园支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门 129230100100446254 190.66
限公司 禾祥西支行
厦门嘉戎技术股份有 中国工商银行股份有限公司 4100026419200401223 209.56
限公司 厦门松柏支行
厦门嘉戎技术股份有 上海浦东发展银行股份有限 36040078801500001536 325.47
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
限公司 公司厦门分行
厦门嘉戎技术股份有 招商银行股份有限公司厦门 592904357010705 22.74
限公司 分行五缘湾支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门 129230100100300517 100.33
限公司 禾祥西支行
优尼索膜技术（厦门）兴业银行股份有限公司厦门 129230100100446136 522.69
有限公司 禾祥西支行
河南嘉戎技术装备有 兴业银行股份有限公司厦门 129230100100420018 5.43
限公司 禾祥西支行
合 计 1,596.39
注：除上述余额外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额 53,100 万
元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
48,701.85 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2025 年半年度募集资金使用
情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 12 日召开
2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金
安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买
安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的总金额为 53,100 万元，具体情况如下：
序 购买 受托人名称 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化收
号 主体 型 （万元） 益率
中国建设银行 中国建设银行 保本浮
1 嘉戎 股份有限公司 厦门分行单位 动收益
技术 人民币定制型 2025/5/29 2025/8/29 14,500 0.65%-2.4%
厦门分行 结构性存款 型
序 购买 受托人名称 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化收
号 主体 型 （万元） 益率
嘉戎 中国建设银行 中国建设银行 保本浮
2 技术 股份有限公司 单位大额存单 动收益 2025/5/29 2025/12/31 3,000 1.10%
厦门分行 2025年第046期 型
中国工商银行
嘉戎 中国工商银行 挂钩汇率区间 保本浮
3 技术 厦门松柏支行 累计型法人人 动收益 2025/6/3 2025/12/4 7,000 1%-1.75%
民币结构性存 型
款产品
龙鼎金牛定制 本金保
4 嘉戎 申万宏源证券 2680 期（89 天） 障型浮 1.7%或
技术 有限公司 动收益 2025/5/30 2025/8/26 1,500 2.54%
收益凭证 凭证
嘉戎 兴业银行厦门 兴业银行企业 保本浮 1.0%或
5 技术 禾祥西支行 金融人民币结 动收益 2025/5/23 2025/7/31 10,000
构性存款产品 型
