证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-036
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销 商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普
通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金
545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共
计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金
为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净 额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,323.21
项目投入 B1 41,582.32
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 3,249.26
利息收入净额 B3 2,003.43
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 686.00
本期发生额 永久补充流动资金[注 1] C2 2,203.75
利息收入净额[注 2] C3 60.16
项目投入 D1=B1+C1 42,268.32
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 5,453.01
利息收入净额 D3=B3+C3 2,063.59
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,665.47
实际结余募集资金 F 43.48
差异 G=E-F 3,621.99
其中：期末尚未置换的发行费用 -302.78
期末募集资金用于理财的余额[注 3] 3,924.77
[注 1]公司将“研发中心建设项目”终止，并将剩余募集资金 5,303.97 万元（含扣除
手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补充流 动资金。本期实际永久补充流动资金 2203.75 万元，剩余募集资金将在实际使用时陆续永久 补充流动资金。
[注 2]利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。
[注 3]期末募集资金用于理财的余额包含期末尚未赎回的理财产品 3700.00 万元，期末
理财账户余额 224.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江 雅艺金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日分别与中国农业银
行股份有限公司武义县支行、中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2022 年 3 月 11 日针对超募资
金与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及全资子公司武义勤艺金属制品有限公司于
2023 年 11 月 22 日针对超募资金与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司 405247549366 0 已销户
武义县支行
中国农业银行股份有限 19630101040999991 432,747.45 活期存款
公司武义县支行
中国农业银行股份有限 19630101040066668 15.85 活期存款
公司武义县支行
中国农业银行股份有限 19630101040055588 2,019.18 活期存款
公司武义县支行
合 计 434,782.48
注：鉴于中国银行股份有限公司武义县支行募集资金专项账户内的资金已基本使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司于 2025 年 6 月办理了上述募集资金专项账户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，该募集资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（三）募集资金现金管理情况
2025 年 4 月 23 日公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用总额度不超过 8,000 万元（“万元”指人民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2024 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金现金管理专用结算账户和 1
个证券账户，存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 账号 资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公 19630401040008169 2,247,696.75 活期存款
司武义温泉支行
中信证券股份有限公司义 31094692 0.00
乌城中中路证券营业部
合 计 2,247,696.75
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产
品具体情况如下：
金额单位：人民币万元
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 实际年化
收益率
中信证券股 中信安享信 3,700.00 2025/6/27 2025/8/26 1.65%
份有限公司 取 2691 期
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无
