湖南军信环保股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，湖南军信环保股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到账时间
根据深圳证券交易所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市审核意见及批文、中国证券监督管
理委员会于 2022 年 1 月 28 日下达的证监许可[2022]254 号文《关于同意湖南军信环保股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 68,340,000.00 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣减承
销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 113,783,770.20 元，本次实际募集资金净额为 2,265,131,629.80 元。
注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异 1,415.09 元，原因是实际
发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了天职业字[2022]22360 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股份募集配套资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 29 日下达的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]1105 号)核准，公司 2024 年 12 月向特定
对象发行人民币普通股 48,017,606 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 16.00 元，募集
资金总额为人民币 768,281,696.00 元，扣除含税承销费用共计 24,213,165.93 元后，募集资金实际到账金额 744,068,530.07 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 23,841,260.00 元后本次募集资金净额为 744,440,436.00 元。
该次募集资金到账时间为 2025 年 1 月 6 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 6 日出具众环业字[2025]1100002 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2025 年 3 月 31 日止
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 余额
中国工商银行股份有
1901100619200057097 2,279,000,953.20 126,714,919.52
限公司长沙芙蓉支行
中国工商银行股份有
1901100619200057124 2022 年 11 月 18 日
限公司长沙芙蓉支行
中国工商银行股份有
1901100619200056993 2022 年 11 月 18 日
限公司长沙芙蓉支行
合计 —— —— 2,279,000,953.20 126,714,919.52
2、向特定对象发行股份募集配套资金专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司向特定对象发行股份募集配套资金的存放情况如下(单位：人民
币元)：
募集资金 截至 2025 年 3 月 31 日止
存放银行 银行账户账号 销户日期
初始存放金额 余额
中国建设银行股份有
43050176363600002025 2025 年 3 月 7 日 330,724,962.07
限公司长沙华兴支行
中信银行股份有限公
8111601012900759054 2025 年 3 月 6 日 413,343,568.00
司长沙梅溪湖支行
合计 —— —— 744,068,530.07
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、向特定对象发行股份募集配套资金使用情况对照表
向特定对象发行股份募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”（以下简称“技术研发中心项目”或“项目”）
的实施主体为公司，原定建设期为 2 年，预计在 2023 年 12 月 1 日达到预定可使用状态。为更好的服务
长沙全球研发中心城市的建设大局，进一步提升技术研发中心项目的质量和形象，吸引更多优秀的海内
外研发人才，使技术研发能更好的支撑公司高质量发展，公司拟对技术研发中心项目进行优化规划，故
致使项目无法按照原定进度达到可使用状态。2023 年 10 月 25 日在公司召开第二届董事会第三十三次会
议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进行延期,将技
术研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 1 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
2、向特定对象发行股份募集配套资金实际投资项目变更情况
本公司向特定对象发行股份募集配套资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 149,566.33 万元及已支付发行费用的自筹资金 287.35 万元，共计 149,853.68 万元。
（五）闲置募集资金使用情况说明
2022 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），在上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
2023 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 23 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
2024 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审
议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
2025 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
在有效期内，公司按照批准额度使用闲置募集资金，到期已全部归还至募集资金专用账户。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至2025年3月31日止，公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
向特定对象发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。
（二）前次募集资金投资
