深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跟据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号），本 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，发行价为每股人民币 36.50 元，共
计募集资金 146,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,886.79 万元（不含税）后
的募集资金为 139,113.21 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021
年 10 月 22 日 汇 入 本 公 司 在 交 通 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 开 立的 账 号 为
443066285013004472069 募集资金专户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,242.17 万元后，公司本次募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕7-108 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2025年9月30 备注
额 日余额
交通银行股份 443066285013004472069 49,240.46 152.39 募集
有限公司深圳 资金
开户银行 银行账号 初始存放金 2025年9月30 备注
额 日余额
分行 专户
交通银行股份 募集
有限公司深圳 443066285013004472145 30,328.88 2,278.68 资金
分行 专户
交通银行股份 结构
有限公司深圳 443066285013004472145 2,000.00 性存
分行 款
交通银行股份 募集
有限公司深圳 443066285013004472221 12,719.20 1,678.96 资金
分行 专户
交通银行股份 结构
有限公司深圳 443066285013004472221 3,500.00 性存
分行 款
交通银行股份 募集
有限公司深圳 443066285013004472394 4,000.50 593.80 资金
分行 专户
上海浦东发展 募集
银行股份有限 79170078801700007486 23,018.60 671.30 资金
公司深圳分行 专户
上海浦东发展 募集
银行股份有限 79170078801300007488 18,563.40 资金
公司深圳分行 专户
合 计 137,871.04 10,875.13
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次变更募集资金投资项目情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异，差异内容及原因详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目单独核算效益情况。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。
2. 城市交通整体解决方案业务能力提升项目、深圳总部建设项目因作用于公司整体运营，无法单独核算效益。研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(1) 资产权属变更情况
本公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次临时会议，审议
通过了《关于受让南京城交院 61.4759%股份的议案》，同意本公司以支付现金的方式购买南京绿行规划设计咨询合伙企业等多名股东(以下简称南京绿行)等持有的标的公司南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称南京城交院)61.4759%股权。
根据银信资产评估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日对标的资产
的评估结果，标的资产评估价值为 9,936.3497 万元。经交易双方协商，标的资产的交易作价依据上述评估值确定为 9,936.3497 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
交易标的 评估价值 发行股份支付对 现金支付对价 对价合计
价
南 京 城 交 院 9,936.3497 9,934.5026 9,934.5026
61.4759%股权
合 计 9,936.3497 9,934.5026 9,934.5026
2022 年 12 月 1 日，南京绿行等持有的南京城交院 61.4759%股权转让至本公
司的股东变更工商登记手续已办理完成。
(2) 资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 20,713.13 17,040.81 15,184.69
负债合计 9,449.26 6,619.06 7,338.40
所有者权益合计 11,263.87 10,421.75 7,846.28
(3) 生产经营情况
单位：人民币万元
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
收入 9,531.96 9,285.99 11,121.34
归属于母公司股东的净利润 252.52 1,509.50 1,329.15
(4) 效益贡献情况、盈利预测以及承诺事项的履行情况
南京城交院2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润为1,329.15万元,超过承诺数 1,300 万元；南京城交院 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净
利润为 1,509.50 万元,超过承诺数 1,500 万元；南京城交院 2024 年度经审计的
归属于母公司股东的净利润 252.52 万元，未超过承诺数 1,800 万元。综上，南
京城交院 2022 年-2024 年三年累计归属于母公司股东的净利润为 3,091.17 万元，
占三年承诺净利润总额的 67.20%。
南京城交院 2022 年度、2023 年度业绩承诺均已完成，南京城交院截止 2024
年 12 月 31 日，2021 年 12 月
