深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计
研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，
发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费
用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7- 108 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对上述募集资金进行专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 68,916.12
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,220.39
本期发生额 项目投入 C1 32,033.14
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,783.95
项目投入 D1=B1+C1 100,949.26
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,004.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,926.12
实际结余募集资金 F 41,941.41
差异[注 1] G=E-F -15.29
[注 1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司深 募集资金专户
圳分行 443066285013004472069 9,047,593.27
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司深 结构性存款
圳分行 443066285013004472069 146,000,000.00
交通银行股份有限公司深 募集资金专户
圳分行 443066285013004472145 51,624,914.21
交通银行股份有限公司深 结构性存款
圳分行 443066285013004472145 74,000,000.00
交通银行股份有限公司深 募集资金专户
圳分行 443066285013004472221 14,112,814.47
交通银行股份有限公司深 结构性存款
圳分行 443066285013004472221 75,000,000.00
交通银行股份有限公司深 募集资金专户
圳分行 443066285013004472394 8,882,801.23
交通银行股份有限公司深 结构性存款
圳分行 443066285013004472394 9,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 募集资金专户
限公司深圳分行 79170078801700007486 31,745,959.71
上海浦东发展银行股份有 募集资金专户
限公司深圳分行 79170078801300007488 15.15
合 计 419,414,098.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
2023 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用 14,279.73 万元超募资
金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 14,279.73 万元补充流动
资金。
2022 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事
会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计 9,934.5026 万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 61.4759%股份（对应股份数量
1,909.2614 万股）的转让价款。截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 6,954.15 万元
支付股权收购款。
3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2023 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币41,889.29 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
序号 发行主体 产品名称 产品期 认购金额 收益情况 募集资金是
限 （万元） （万元） 否如期归还
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 6 个月 是
1 分行 201 天（挂钩汇率看跌） 6,000.00 104.08
交通银行深圳 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 6 个月 是
2 分行 186 天（挂钩汇率看跌） 15,000.00 240.78
交通银行深圳
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