301090 深市 华润材料

        2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元

                                      占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度占  2023 年    2023 年度    2023 年 6

                                                                            用累计发生  度占用资                          占用形成原    占用性质
 非经营性资金占用    资金占用方名称  公司的关联关  核算的会  初占用资    金额（不含  金的利息  偿还累计  月 30 日占      因

                                          系        计科目    金余额      利息）    （如有）  发生金额  用资金余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

      小计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计

其他关联方及附属企
业

      小计

      总计

                                                                            2023 年度占  2023 年                                          往来性质
                                      往来方与上市  上市公司  2023 年期  用累计发生  度占用资  2023 年度    2023 年 6  往来形成原    （经营性往
 其它关联资金往来    资金往来方名称  公司的关联关  核算的会  初占用资    金额（不含  金的利息  偿还累计  月 30 日占      因      来、非经营性
                                          系        计科目    金余额      利息）    （如有）  发生金额  用资金余额                  往来）

                    华润怡宝饮料（中  同一最终控制  应收账款  2,123.11    24,166.09              19,335.67  6,953.53    出售商品    经营性往来
控股股东、实际控制  国）有限公司    方

人及其附属企业      华润怡宝饮料（长  同一最终控制  应收账款  1,644.37    8,432.47                7,102.09    2,974.76    出售商品    经营性往来
                    沙）有限公司    方

  法定代表人：  房昕                                            主管会计工作的负责人：  王庆文                        会计机构负责人：  梁翠霞


      2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元

                                      占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度占  2023 年    2023 年度    2023 年 6

                                                                              用累计发生  度占用资              月 30 日占  占用形成原    占用性质
非经营性资金占用    资金占用方名称    公司的关联关  核算的会  初占用资    金额（不含  金的利息  偿还累计    用资金余      因

                                          系        计科目    金余额      利息）    （如有）  发生金额      额

控股股东、实际控  华润怡宝饮料（六  同一最终控制  应收账款    158.20      3,415.30                2,545.09    1,028.41    出售商品    经营性往来
制人及其附属企业  安）有限公司      方

                  华润怡宝饮料（肇  同一最终控制  应收账款    350.19      4,794.00                3,970.84    1,173.34    出售商品    经营性往来
                  庆）有限公司      方

                  华润怡宝饮料（南  同一最终控制  应收账款    405.77      5,270.80                3,703.95    1,972.62    出售商品    经营性往来
                  宁）有限公司      方

控股股东、实际控  华润怡宝饮料（成  同一最终控制  应收账款                  265.45                              265.45    出售商品    经营性往来
制人及其附属企业  都）有限公司      方

                  河源市碧优选饮用  同一最终控制  应收账款                    23.64                              23.64    出售商品    经营性往来
                  水有限公司        方

                  华润（深圳）有限公  同一最终控制  其他应收    64.09                                              64.09  租赁服务    经营性往来
                  司                方            款

    法定代表人：  房昕                                          主管会计工作的负责人：  王庆文                        会计机构负责人：  梁翠霞


      2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：华润化学材料科技股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元

                                      占用方与上市  上市公司核  2023 年期    2023 年度  2023 年度  2023 年度偿  2023 年 6

 非经营性资金占                                                                占用累计发  占用资金                  月 30 日占  占用形成  占用性质
      用          资金占用方名称    公司的关联关  算的会计科  初占用资金  生金额（不    的利息    还累计发生金  用资金余    原因

                                          系            目          余额      含利息）    （如有）        额          额

                  华润物业管理有限  同一最终控制  其他应收款      65.54        2.11                                  67.65    租赁服务  经营性往来
                  公司                方

                  华润（上海）有限公  同一最终控制  其他应收款      30.41                                              30.41    提供劳务  经营性往来
                  司                  方

                  华润建筑有限公司    同一最终控制  其他应收款      12.48                                              12.48    工程采购  经营性往来
                                      方

                  华润怡宝饮料(宜兴)  同一最终控制  应收账款                    395.44                  371.27      24.17    出售商品  经营性往来
                  有限公司            方

                  珠海华润银行股份  同一最终控制  银行存款/其      350.57  718,732.05                698,943.83  20,142.74  银行存款  经营性往来
                  有限公司            方            他货币资金                                  3.95

                  珠海华润化学材料                  其他应收款    17,623.26  74,929.62                50,172.88  42,380.00  资金池往  非经营性往
 上市公司子公司  科技有限公司        子公司                                                                                          来        来

  及附属企业    常州华润高性能复                  其他应收款      607.18                                            607.18  提供服务  经营性往来
                  合材料有限公司      控股子公司

其他关联方及其
附属企业

    总计