君亭酒店集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 06 月30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人
民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资
金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为
505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日由公司本次向特定对象发行股
票主承销商国投证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61
减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01
加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]
其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17
减：2024 年度募集资金投资项目投入金额[l] 108,747,346.11
减：2024 年度手续费支出[m] 597.75
加：2024 年度利息收入[n] 3,806,040.37
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额
180,374,431.68
[o]=[k]-[l]-[m]+[n]
其中：募集资金账户活期存款余额 180,374,431.68
减：2025 年半年度募集资金投资项目投入金额[p] 21,329,040.75
减：2025 年半年度手续费支出[q] 200.32
加：2025 年半年度利息收入[r] 877,189.10
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金余额
159,922,379.71
[s]=[o]-[p]-[q]+[r]
其中：募集资金账户活期存款余额 159,922,379.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《君亭酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照
公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2023年 1 月 11 日与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
君亭酒店集团股 杭州联合农村商业银行
201000322745539 142,316,636.72 活期
份有限公司 股份有限公司骆家支行
君亭酒店集团股 中国工商银行杭州市开
1202021519800136374 17,605,742.99 活期
份有限公司 元支行
合计 —— 159,922,379.71 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见 “附表 1《募集资金使用情况对照表》（向特定
对象发行 A 股普通股股票）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2023 年 3
月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金 20,250,238.65 元，并于 2023 年 3 月 22 日完成置换。
2024 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2025 年半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）将结余募集资金永久补充流动资金事项
2025 年半年度未发生将结余募集资金永久补充流动资金事项。
（六）超募资金使用情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集
资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年半年度未变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照上市规则和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
