中粮科工股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024QDAA2F0021
中粮科工股份有限公司
中粮科工股份有限公司全体股东：
我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中粮科工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询
问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判
断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中粮科工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中粮科工 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中粮科工2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：梁志刚
中国注册会计师：任宝贵
中国 北京 二○二四年四月十九日
中粮科工股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2060 号)核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全
称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票
101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额
为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为
308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2021 年 9 月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后
因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额为 308,856,270.65 元，已累计使
用募集资金 297,893,640.81 元（其中：募投项目使用资金 91,893,640.81 元、现金管理投资使用资金 206,000,000.00 元），募集资金专户利息收入扣除手续费净额增加资金 4,115,965.50 元,募集资金专户应结存余额为 15,078,595.34 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
募集资金 2023 年度使用金额及年末余额情况如下：
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 104,389,550.86
其中：本期使用募集资金 12,495,910.05
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金 44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金 44,077,820.06
减：累计支付的银行手续费 7,062.48
其中：本期支付的银行手续费 1,633.94
项目 金额
加：累计收到的利息收入 2,433,204.76
其中：本期收到的利息收入 54,010.42
加：累计收到的理财产品收益 6,019,891.97
其中：本期收到的理财产品收益 4,277,692.27
本期末尚未使用的募集资金 168,834,933.98
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 167,584,074.22
本期末募集资金专户余额 1,250,859.76
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本年度公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》协议，对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，由于中粮工程装备
（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金专户已销户，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
所属公司 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
本公司 交通银行股份有限公司 32200063301300065331 532,580.85 532,580.85
无锡分行 3
所属公司 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
本公司 中国农业银行股份有限 10632601040020803 671,295.38 671,295.38
公司无锡永乐支行
本公司 招商银行无锡城西支行 999004598110902 46,979.71 46,979.71
无锡中粮工程 中国银行无锡滨湖支行 552179863836 3.82 3.82
科技有限公司 营业部
合计 1,250,859.76 1,250,859.76
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金148,467,370.92元，具体情况如下：
单位：元
募集资金总额 361,958,000.00 本年度投入募集资金总额 56,573,730.11
募集资金净额 308
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