证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2023-014
中粮科工股份有限公司
关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）有关规定，本公司就募集资金 2022 年度存放与使用情况作如下专项 报告：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2060 号)核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公
司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中 粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A
股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募
集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额
为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2021 年 9 月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予
以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
募集资金 2022 年度使用金额及年末余额情况如下：
项目 金额
募集资金总金额 361,958,000.00
减：各项发行费用 53,101,729.35
募集资金净额 308,856,270.65
减：已累计使用募集资金 91,893,640.81
其中：本期使用募集资金 33,945,534.85
减：累计支付的银行手续费 5,428.54
其中：本期支付的银行手续费 4,567.48
加：累计收到的利息收入 2,379,194.34
其中：本期收到的利息收入 1,660,323.78
加：累计收到的理财产品收益 1,742,199.70
其中：本期收到的理财产品收益 1,343,639.63
本期末尚未使用的募集资金 221,078,595.34
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 206,000,000.00
减：由招商银行账户自动划转至本公司在中粮财务有限责
任公司开立的银行账户的资金注 787,976.34
本期末募集资金专户余额 14,290,619.00
注：募集资金专户招商银行账户(账号 999004598110902)于 2022 年 12 月 30 日自动划出
787,976.34 元至公司于中粮财务有限责任公司开设的账户，原因系本公司在中粮集团要求的司库系统建设过程中，误开通了账户资金自动划转功能，导致在年末时招商银行自动将该账户中余额超过 5,000 元的部分自动划转至公司在中粮财务有限责任公司开立的银行账
户。公司已在 2023 年 1 月 12 日对此次误转采取了应对措施，将该笔款项转回招商银行募
集资金专户(账号 999004598110902)，并关闭了该账户的自动划转功能。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差
异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
中国银行股份有限公司 540475492725 6,941,847.61
无锡滨湖支行
招商银行股份有限公司 999004598110902 5,000.00
中粮科工股 无锡城西支行
份有限公司 中国农业银行股份有限 10632601040020803 1,882,385.53
公司无锡永乐支行
交通银行股份有限公司 322000633013000653313 526,885.95
无锡分行
中粮工程装 中信银行股份有限公司
备（张家口） 石家庄分行 8111801011100861446 4,934,499.91
有限公司
余额合计 14,290,619.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
91,893,640.81 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，及2021年10月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 206,000,000.00 元进行现金
管理，投资相关产品情况具体如下：
受托方 产品名称 理财金额（元） 产品类 预期年化 起息日 到期日
型 收益率
中国工商银行挂
钩汇率期间累计
中国工商银 型法人人民币结 保 本 浮
行股份有限 构性存款产品- 100,000,000.00 动 收 益 1.5%或 2022/7 2023/1/11
公司无锡滨 专户型 2022 年 型 3.6% /8
湖支行 第251期S款（产
品 代 码 ：
22ZH251S）
中国农业银
行股份有限 通知存款 15,000,000.00 存单 1.75% 2022/7 2023/1/19
公司无锡永 /19
乐支行
中国农业银
行股份有限 通知存款 15,000,000.00 存单 1.75% 2022/7 2023/1/25
公司无锡永 /25
乐支行
中国农业银
行股份有限 半年期存单 40,000,000.00 存单 1.7% 2022/1 2023/6/14
公司无锡永 2/14
乐支行
中国农业银
行股份有限 半年期存单 36,000,000.00 存单 1.7% 2022/1 2023/6/20
公司无锡永 2/20
乐支行
合计 206,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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