证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-017
中粮工程科技股份有限公司
关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司
业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司
就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2060号)核准，中粮工程科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票
101,960,000.00股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额
为 361,958,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 53,101,729.34 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验
证。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021年度，本公司使用募集资金总额为57,948,105.96元，截至2021年12月31
日募集资金专户余额为77,101,967.66元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
项目 序号 金额
2021 年 9 月 3 日本公司专户募集资金总额 1 361,958,000.00
承销及保荐费用 2 35,000,000.00
其他发行费用 3 18,101,729.34
发行费用小计 4=2+3 53,101,729.34
实际募集资金额 5=1-4 308,856,270.66
截止 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 6 77,233.39
2021 年度使用募集资金金额 7=8+9 57,948,105.96
（一）募集资金置换 8 47,753,148.31
（二）中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装
备制造基地项目（二期） 9 10,194,957.65
2021 年度购买理财产品 10 175,000,000.00
2021 年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额 11 1,116,569.57
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12=5+6-7-10+11 77,101,967.66
截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 13=7 57,948,105.96
注1：序号8为中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）预 先投入募投项目自筹资金的等额募集资金置换。
注2：序号11、序号12.金额中包含公司存入的购买交通银行转账支票的10.00元，为非募 集资金。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（2020年修订）等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《中 粮工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理 进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管 理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份 有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公 司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国 国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、
保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
中国银行股份有限公司 540475492725 23,243,144.67
无锡滨湖支行
中粮工程科 招商银行股份有限公司 999004598110902 15,170,538.58
技股份有限 无锡城西支行
公司 中国农业银行股份有限 10632601040020803 499,421.77
公司无锡永乐支行
交通银行股份有限公司 322000633013000653313 26,182,281.23
无锡分行
中粮工程装 中信银行股份有限公司
备（张家口） 石家庄分行 8111801011100861446 12,006,581.41
有限公司
余额合计 77,101,967.66
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金57,948,105.96元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2021年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币47,753,148.31元。公司已于2021年 9月22日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金47,753,148.31元及预先支付发行费用的自筹资金8,019,228.04元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《中粮工程科技股份有限公司以募集资金置
换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2021QDAA20193）。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查
意见。详情请见公司于2021年9月23日在深圳证券交易所官方网站（www.szse.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021年9月22日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金175,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
受托方 产品名称 理财金额 产品类型 预期年化收 起息日 到期日
益率
中国银行挂钩型结
中国银行股份 构性存款（机构客 保本保最低 1.8%或
有限公司无锡 户 ） 【 产 品 代 40,000,000.00 收益型 3.7% 2021-12-15 2022-6-13
滨湖支行 码:CSDVY2021101
66】
招商银行点金系列
招商银行股份 进取型看跌两层区 保本浮动收 1.56%-3.16
有限公司无锡 间91天结构性存款 15,000,000.00 益型 % 2021-12-20 2022-3-21
城西支行 （ 产 品 代 码 ：
NWX00274）
招商银行股份 大额可转让
有限公司无锡 三年定期存款 10,000,000.00 存单 3.78% 2021-11-26 2022-6-19
城西支行
中国农业银行 “汇利丰”2021 年
股份有限公司 第5946期对公定制 10,000,000.00 保本浮动收 0.7%-2.07% 2021-12-24 2022-7-1
无锡永乐支行 人民币结构性存款 益型
产品
中国工商银行 中国工
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