证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-010
森赫电梯股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定
账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 262,117,901.31
减：各项发行费用 45,377,879.25
募集资金净额 216,740,022.06
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85
减：以前年度直接投入募投项目金额 49,814,272.54
减：本报告期直接投入募投项目金额 31,508,804.03
减：本报告期募集资金永久补充流动资金金额 13,789,864.37
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 11,795,670.51
加：本报告期银行利息扣除手续费净额 3,095,158.34
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 113,198,581.12
截至2024年12月31日公司对募集资金投资项目累计投入104,642,405.42元。
其中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 73,133,601.39
元，包括直接投入募投项目金额 49,814,272.54 元和置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元。报告期内对募集资金投资项目投入 31,508,804.03 元。
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 113,198,581.12 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募
集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业
银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南
浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于 2022
年 12 月 29 日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集
资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十三次会议、2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，结合目前市场
发展和公司经营规划等因素，对“营销维保服务网络建设项目”进行结项并将节余
募集资金 1,372.60 万元（含利息收入且已扣除待支付的部分合同尾款，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同
时注销对应的募集资金专户。2024 年 12 月，公司完成了该募集资金专户的销户
申请，实际转出节余募集资金 13,789,864.37 元，并将该事项通知给了保荐机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、9 月 13 日、12 月 18 日分别在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》等相关公告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 截至 2024 年 12
月 31 日存放金额
浙江泰隆商业银行股份有限公 33100080201000006391 电梯智能制造生产 101,236,734.47
司湖州南浔小微企业专营支行 线建设项目 已结项未销户
浙江泰隆商业银行股份有限公 33100080201000006409 企业技术中心升级 11,961,846.65
司湖州南浔小微企业专营支行 建设项目
中国农业银行股份有限公司湖 19115701040015575 营销维保服务网络 已结项销户
州练市支行 建设项目
合计 113,198,581.12
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十三次会议、2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“营销维保服务网络建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,372.60 万元（含利息收入且已扣除待支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专户。2024 年 12 月，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出节余募集资金 13,789,864.37 元，并将该事项通知给了保荐机构。
公司分别于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事
会第十四次会议、2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，聘请深圳大象投资顾问有限公司（以下简称“大象投顾”）对“电梯智能制造生产线建设项目”进行了重新论证。结合目前市场发展和公司经营规划等因素，并根据大象投顾出具的《森赫电梯股份有限公司电梯智能制造生产线建设项目投入调整可行性分析报告》，公司拟调整“电梯智能制造生产线建设项目”投资规模并结项。节余的募集资金 10,081.65万元（含存款利息收入及待支付合同尾款 159.20 万元）存放于公司募集资金专用账户进行监管，根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，并根据《上市公司
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划项目节余资金的安排使用，寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议和披露程序。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计为人民币113,198,581.
