证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-013
森赫电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品；
2、投资金额：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“森赫股份”）拟使用不超过人民币 11,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理；
3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 11,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 9 月 13 日审议通过的公司闲置募集资金现金管理
额度及公司及子公司闲置自有资金现金管理的额度自本次现金管理额度 2024 年年度股东大会审议通过之日起失效。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类发行费
用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8
月 31 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 8 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报
字[2021]第 ZA15390 号）。
2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募
集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于 2022年 12 月 29 日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司分别于2024年8月26日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十三次会议、2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，结合目前市场
发展和公司经营规划等因素，对“营销维保服务网络建设项目”进行结项并将节余
募集资金 1,372.60 万元（含利息收入且已扣除待支付的部分合同尾款，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同
时注销对应的募集资金专户。2024 年 12 月，公司完成了该募集资金专户的销户
申请，实际转出节余募集资金 13,789,864.37 元，并将该事项通知给了保荐机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、9 月 13 日、12 月 18 日分别在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》等相关公告。
截至2024年12月31日止，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2024 年 12
号 诺投资总额 总额 月31日使用情况
1 营销维保服务网络建设项目 9,810.37 5,200.00 3,879.90
2 电梯智能制造生产线建设项目 16,954.73 8,957.41 4,799.64
3 企业技术中心升级建设项目 7,232.28 2,800.00 1,784.70
承诺投资项目小计 33,997.38 16,957.41 10464.24
永久补充流动资金金额 - - 1,378.99
合计 33,997.38 16,957.41 11,843.23
截至 2024 年 12 月 31 日公司对募集资金投资项目累计投入 10,464.24 万元，
募集资金余额为 11,319.86 万元。
根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营
及资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金的投资品种必须满足以下要求：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺。
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（3）投资期限最长不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取的产品。
（4）投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
募集资金投资的相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 11,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，此次现金管理额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。
公司于2024年6月21日召开第四届董事会第十四次会议十二次会议审议通
过的闲置自有资金现金管理的人民币 40,000 万元（含本数）额度及 2024 年 9 月
13日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过的公司闲置募集资金现金管理额度人民币 13,000 万元（含本数）和公司及下属子公司新增闲置自有资金进行现金管理的人民币 30,000 万元（含本数）自本次现金管理额度 2024 年年度股东大
会审议通过之日起失效。
（四）实施方式
上述事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，公司及下属子公司闲置自有资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，自有资金不涉及信贷资金。
（六）关联关系说明
公司及下属子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算
工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、公司监事会、独立董事有权对
