证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-005
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途
投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23
日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》，同意公司将原募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”中的部分募集资金2,000万元以及剩余全部超募资金490.32万元用于投资公司在建的项目“年产空气处理机组 6 万台建设项目”。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）验证确认。
公司已设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金基本情况
公司首次公开发行股票获得超募资金 1,220.32 万元。截至本公告日，超募资金已于2023年、2024年共进行了两次永久补充流动资金，金额均为365.00万元，累计永久补充流动资金 730.00 万元（占超募资金总额 59.82%），超募资金余额为 490.32 万元。
三、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募集资金用途”事项、募投项目延期事项，首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金 调整后募集 项目达到预定可使
号 项目名称 计划 资金计划投 用状态的日期 项目状态
投资总额 资总额
1 年产新风类产品30万 16,094.41 2,094.41 2022 年 6 月 30 日 已结项
台建设项目
2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95 2024 年 12 月 31 日 已结项
3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00 2026 年 12 月 31 日 实施中
4 年产15万台新风类产 - 8,400.00 2025 年 12 月 31 日 建设中
品生产线建设项目
5 空气系统科技设备生 - 5,600.00 2025 年 12 月 31 日 建设中
产基地项目
合计 39,913.36 39,913.36 - -
四、本次拟变更募集资金投资项目的概述
公司为提高募集资金使用效率，审慎考虑公司及子公司各项目的实际建设进度以及资金使用的长远规划，决定将“空气系统科技设备生产基地项目”中的2,000 万元募集资金（占该项目募集资金计划投资总额的 35.71%）连同剩余超募资金余额 490.32 万元全部投入公司在建的项目“年产空气处理机组 6 万台建设项目”。原项目剩余募集资金将继续用于相关工程建设、设备采购等项目支出。
“年产空气处理机组 6 万台建设项目”投资金额预计不超过 10 亿元，其中
计划土建投资 10,000.00 万元，设备与技术投资 17,600.00 万元（以上金额为项目初始备案证金额），该项目由公司建设实施，本次拟投入募集资金 2,490.32 万元，最终金额以股东大会审议通过后实际结转的募集资金金额为准。
五、变更募投项目部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、项目名称：空气系统科技设备生产基地项目
2、实施主体：河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称“河南绿岛风”）
3、建设地点：河南省许昌市长葛市大周镇长盛大道 101 号
4、建设内容：项目建设厂房、仓库和办公楼等。项目主要为研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、风幕机系列产品、浴霸系列产品、机电通风系列产品等，主要购置冲床、折弯机、电焊机、打包机等机器设备。
5、投资规模：项目投资总额约为 2.5 亿元人民币（该金额为初始项目备案证的计划投资金额，后续公司可能会根据最终投资实际情况进行调整，具体以实际投资金额为准）。其中，该项目募集资金拟投资额为 5,600 万元。
6、立项批准时间：2021 年 4 月 21 日
7、计划建成时间：2025 年 12 月 31 日
8、预计效益：项目投产后，年产值预计达到 1.2 亿元（该预计产值情况不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性）。
9、实际投资情况
截至 2025 年 1 月 17 日，该项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目计划 募集资金 募集资金累 尚未使用的募集 募集资金实际
投资总额 承诺投资金额 计投入金额 资金余额（C） 投资进度（D）
（A） （B） C=A-B D=B/A
25,000.00 5,600.00 2,548.12 3,051.88 45.50%
注：以上金额未经审计。
该项目达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月 31 日，当前已基本完成
厂区内包括办公楼和厂房的消防、水电、装修等工程，以及厂区道路、绿化工程，
同时已计划采买部分生产设备。截至 2025 年 1 月 17 日，该项目累计投入募集资
金 2,548.12 万元，尚未支付以及后续其他工程款项、购买设备款预估为 1,000 万元，故公司计划将其中 2,000 万元募集资金转投至其他在建项目“年产空气处理机组 6 万台建设项目”。
（二）原募投项目变更部分募集资金用途的原因
2021 年 4 月，河南绿岛风拟投建的“空气系统科技设备生产基地项目”取
得项目备案证，项目初始计划使用自有资金筹建。2022 年 4 月，公司为快速扩
大生产占领市场，并加强不同区域的产能协同，降低物流成本，调整了在台山的原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”产能规模，并将原项目剩余募集资金 14,000.00 万元调整至位于江苏、河南在建的与生产新风系统、风机类产品相关的两个项目。其中，河南绿岛风的“空气系统科技设备生产基地项目”获得转投入 5,600 万元募集资金。该募投项目的投入是结合当时的市场环境、公司战略发展方向以及各类在建项目的实际情况来综合考虑的，经过了谨慎论证和可行性研究，具有合理性。由于外部宏观环境、行业发展变化及公司发展战略调整，公司进一步论证并优化募投项目整体投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。
当前，该项目已基本完成主体工程建设，正制订后续各项设备的采购计划，待设备到位后将尽快实施调试生产。公司结合项目进展实际情况，重估后续工程款项以及设备采购所需金额，将该项目剩余募集资金扣除拟继续用于支付的部分尾款及设备采购款项，连同剩余超募资金余额全部投入公司在建的项目“年产空气处理机组 6 万台建设项目”。该事项将有助于公司提高资金利用效率，避免资金闲置，降低公司项目投资的财务成本。
六、新增募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产空气处理机组 6 万台建设项目
2、项目实施主体：广东绿岛风空气系统股份有限公司
3、项目建设地点：广东省江门市台山市台城街道长山路 8 号
4、项目建设内容：建设智慧仓库、生产厂房、办公楼等，主要为年产包括风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机以及空气处理机组 6 万台，主要生产设备包括叶轮自动焊接、风轮自动插片、全自动高速冲床、电机定子自动绕线等。
5、投资计划：项目投资总额约为 100,000.00 万元人民币。（该金额为初始项目备案证的计划投资金额，后续公司可能会根据最终投资实际情况进行调整，具体以实际投资金额为准。）
6、项目建设完成时间：2026 年 6 月 30 日
7、预计效益：项目投产后预计实现产能年产风机盘管、新风交换机、建筑
风机、工业风机以及空气处理机组 6 万台，项目运营期投资净利率为 10.27%，投资回收期为 9.7 年（以上预计的产能数据不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性）。
8、项目审批情况：该项目所需用地的招、拍、挂流程已完成公示并已取得《中华人民共和国不动产权证书》，并已获得项目备案证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，后续还将履行相关环评审批程序。
（二）项目背景介绍
2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的议案》。公司根据长期发展战略需要，与台山市工业新城管理委员会签订《工业新城投资协议书》，约定由公司计划投资建设绿岛风空气处理机组产业项目，项目投资总额约 10 亿元，主要从事空气处理机组设备、风机盘管、新风交换机、建筑风机、工业风机的研发、生产和销售，项目资金来源为公司自有
资金或自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的
公告《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资协议书>的公告》（公告编号：2021-036）。
2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述
议案。2022 年 8 月 31 日，该项目获得备案证，名称确定为“年产空气处理机组
6 万台建设项目”；2023 年 8 月
