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保立佳:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-26

保立佳:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

            上海保立佳化工股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
  公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的
  《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
  市公司规范运作》等有关规定,上海保立佳化工股份有限公司(以
  下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月
  31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金、资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股份
  有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2055
  号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,252.5
  万股,每股面值 1 元,每股发行价格为 14.82 元,募集资金总额
  333,820,500.00 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
  人民币 284,057,911.16 元。募集资金已于 2021 年 7 月 23 日划
  至公司指定账户,经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审验并
  出具中兴华验字(2021)第 030027 号《上海保立佳化工股份有
  限公司验资报告书》。

      (二)募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户中所有募集资金已全
  部使用,明细如下表:

                                                              单位:万元

                      项目                                        金额

募集资金净额                                                                28,405.79

减:以前年度已使用募集资金金额                                                8,048.83

减:2021 年暂时补充流动资金                                                  10,000.00

加:以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额                                      21.35

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                          10,378.31

减:2022 年度募投项目支出                                                    8,741.66

减:2022 年暂时补充流动资金                                                  6,000.00

加:归还 2021 年暂时补充流动资金                                              10,000.00

加:2022 年度募集资金利息收入扣减手续费净额                                      23.80

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                        5,660.45

减:2023 年度募投项目支出                                                    11,654.83

减:永久补充流动资金                                                            10.91

加:归还 2022 年暂时补充流动资金                                              6,000.00

加:2023 年度募集资金利息收入扣减手续费净额                                      5.28

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                            0.00

  注:

  1、公司 2023 年度募投项目投入 11,654.83 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,已累计投入募

  集资金总额 28,445.32 万元。

  2、公司于 2022 年 8 月 25 日召开董事会审议通过使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用

  于暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 5

  月 5 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
  3、公司将节余募集资金 10.91 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

  永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

  二、募集资金存放和管理情况

      (一)关于募集资金管理制度的制定情况

      为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用的效率和效
  果,确保资金使用安全,维护投资者合法利益,根据《中华人民
  共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
  第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《上海保立佳化工股份有限公司募集资金管理制度》。

  (二)关于募集资金管理制度的执行情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司及实施本次募投项目的公司全资子公司安徽保立佳新材料有限公司分别于 2021 年8 月在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、上海银行股份有限公司市南分行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立了募集资金专项账户,并与前述银行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

    本报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金
在银行存款已全部使用,募集资金专户均已注销,具体情况如下:

        开户银行                            银行账号                账户状态

上海农村商业银行股份有限公司泰日支行      50131000847513427                  已注销

上海农村商业银行股份有限公司泰日支行      50131000848704602                  已注销

交通银行股份有限公司上海化学工业区支行    310069024013003121515              已注销

上海银行股份有限公司奉城支行              03004500678                        已注销

上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行      98740078801800003031              已注销

      注:1、上海农村商业银行股份有限公司泰日支行系上海农村商业银行股份有限公司奉贤支
      行下属支行,由上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行直接管理。

      2、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行系交通银行股份有限公司上海奉贤支行下属
      支行,由交通银行股份有限公司上海奉贤支行直接管理。

      3、上海银行股份有限公司奉城支行系上海银行股份有限公司市南分行下属支行,由上海银
      行股份有限公司市南分行直接管理。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        (一)募集资金实际使用对照表

        截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况,详见附
    件 1《募集资金使用情况对照表》。

        (二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

        本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

        (三)募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用
    的情况及置换情况

        截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金投资项目先期
    投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况,详见附件 1《募
    集资金使用情况对照表》。

        (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充
    流动资金的情况,详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
        (五)尚未使用的募集资金用途及去向

        截至 2023 年 12 月 31 日,公司无尚未使用的募集资金。


  (六)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。

                      上海保立佳化工股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 24 日
附表 1:

                          募集资金使用情况对照表

                                                      2023年度

编制单位:上海保立佳化工股份有限公司                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                          28,405.79  本年度投入募集资金总额                        11,654.83

报告期内变更用途的募集资金总额                                    -

累计变更用途的募集资金总额 
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