证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-053
深圳市创益通技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用247,482,535.55元，尚未使用募集资金余额6,532,913.23元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 247,482,535.55
银行手续费 23,164.63
加：募集资金利息收入 1,614,555.44
项目 金额
募集资金现金管理收益 3,124,590.19
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 6,532,913.23
其中：募集资金专户余额 6,532,913.23
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票A股，招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目以及补充流动资金项目”。
截至2025年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
（1）募投项目的实施地点变更情况
2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
（2）募投项目的实施方式变更情况
2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》；2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币24,929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
惠州创益通精密连接器及线缆建
1 36,919.26 36,919.26 17,000.00
设项目
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：人民币万元
募集前承 募集后承 实际投入
项目总投 差异金
投资项目 诺投资金 诺投资金 募集资金 差异原因
资 额
额 额 总额
银行利息
惠州创益通
收入和闲
精密连接器
36,919.26 36,919.26 17,000.00 17,206.87 206.87 置募集资
及线缆建设
项目 金投资收
益
研发技术中 尚 未 结
10,728.07 10,728.07 3,000.00 2,611.43 -388.57
心建设项目 项
补充流动资
12,000.00 12,000.00 4,929.95 4,929.95 - -
金项目
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95 24,748.25 -181.70
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。
（2）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7月27日置换完毕。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）2025年4月16日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过1,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会召开之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。
（2）截至2025年6月30日，前次募集资金尚未使用的账户余额为653.29万元（含募集资金利息收入以及募集资金现金管理收益），占前次募集资金净额的比例为2.62%，剩余资金后续将根据项目的进展情况逐步投入。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（2）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况说明
惠州创益通精密连接器及线缆建设项目已形成产能，截至2025年6月30日该项目累计实现效益985.61万元，承诺效益为20,080.02万元，累计实现收益低于承诺20%。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系以下三方面原因所
致：一是实际投产项目未及预期规划
