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同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-03-15

同飞股份:关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300990        证券简称:同飞股份        公告编号:2023-014

                  三河同飞制冷股份有限公司

    关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理

                          的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开

      第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,并于 2022 年 5 月 17 日召

      开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超

      募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金(含

      超募资金)不超过人民币 55,800 万元及自有资金不超过人民币 30,000 万元进行

      现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述投资额

      度和期限范围内资金可滚动使用。

          公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详

      见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

      2022-022)。

          近日,公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如

      下:

      一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                                        币种:人民币

                              产品      金额      收益      产品      实际    实际现金
序号  受托方    产品名称    类型    (万元)  起算日    到期日    年化    管理收益
                                                                          收益率    (元)


 1  兴业银行  结构性存款  保本浮动  5,800.00  2022.12.28  2023.03.14  2.73%  329,694.25
                            收益型

                合计                  5,800.00

        截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,其中本

    金 5,000.00 万元继续进行现金管理,现金管理收益 329,694.25 元已于 2023 年 3

    月 14 日转入募集资金专户。

        二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

                                                                        币种:人民币

序                            产品      金额      收益      产品      预计      资金
号  受托方    产品名称      类型    (万元)  起算日    到期日      年化      类型
                                                                        收益率

                            保本浮动                                    1.50%、

 1  兴业银行  结构性存款    收益型    1,000.00  2023.03.15  2023.04.17  2.69%或  超募资金
                                                                          2.89%

                            保本浮动                                    1.50%、

 2  兴业银行  结构性存款    收益型    4,000.00  2023.03.15  2023.06.19  2.96%或  超募资金
                                                                          3.15%

                合计                  5,000.00

        三、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险分析

        1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

    较大,收益会受到市场波动的影响。

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        3、相关工作人员的操作风险。

        (二)风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

    券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

        2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司


      将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制

      和监督,严格控制资金的安全。

          3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理

      财资金使用情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时

      闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所

      需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常

      经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东

      获取更多的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行

      现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)

                                                                          币种:人民币

序                                        金额      收益      产品        预计        资金
号  受托方    产品名称    产品类型                                                  类型
                                        (万元)  起算日    到期日    年化收益率

 1  兴业银行  结构性存款    保本浮动  2,000.00  2023.01.31  2023.05.08  1.50%、2.73%  超募资金
                            收益型                                      或2.97%

 2  兴业银行  结构性存款    保本浮动  1,000.00  2023.02.21  2023.03.27    1.50%或    募集资金
                            收益型                                      2.73%

              兴业银行单

 3  兴业银行  位大额存单    大额存单  2,000.00  2023.02.22  可以随时    3.10%    超募资金
              (批次号:                                      转让

              20230022)

              兴业银行单                                    可以随时

 4  兴业银行  位大额存单    大额存单  3,000.00  2023.02.22    转让      3.10%    超募资金
              (批次号:


              20230022)

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

 5  股份有限  结构性存款    低收益型    600.00  2023.03.01  2023.05.30    4.6140%    超募资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

 6  股份有限  结构性存款    低收益型    700.00  2023.03.01  2023.05.31    4.6142%    超募资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

 7  股份有限  结构性存款    低收益型  2,000.00  2023.03.01  2023.05.30    4.6140%    超募资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

 8  股份有限  结构性存款    低收益型  2,000.00  2023.03.01  2023.05.31    4.6142%    超募资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

 9  股份有限  结构性存款    低收益型  2,400.00  2023.03.01  2023.03.29    4.2541%    募集资金
      公司

    中国银行    挂钩型      保本保最                                    1.40%或

10  股份有限  结构性存款    低收益型  2,600.00  2023.03.01  2023.03.30    4.2542%    募集资金
      公司

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