证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-014
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议以及第四届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称“华林证券”）采用定价发行的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股，发行价为每股人民币 32.77 元，
共计募集资金 58,902.48 万元。承销和保荐费用 4,494.26 万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26 万元后的募集资金为
54,508.22 万元，已由主承销商华林证券于 2021 年 4 月 14 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27 万元后，公司本次
募集资金净额为 52,545.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。
2、发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称可转
债），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由主承销
商华林证券于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,016,764.15 元，公司本次募集资金净额为人民币 453,983,235.85 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕355 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,545.95
项目投入 B1 40,983.33
使用超募资金永久 B2 6,000.00
性补充流动资金
使用闲置募集资金 B3 5,000.00
截至期初累计发生额 购买理财产品净额
使用闲置募集资金 B4 93.24
暂时补充流动资金
利息收入净额 B5 1,839.70
汇兑损益 B6 -64.08
项目投入 C1 1,947.35
使用超募资金永久 C2 792.51
性补充流动资金
使用闲置募集资金 C3 2,391.00
本期发生额 购买理财产品
使用闲置募集资金 C4 7,391.00
赎回理财产品
归还闲置募集资金 C5 93.24
暂时补充流动资金
节余募集资金永久 C6 4,722.25
补充流动资金
利息收入净额 C7 127.13
汇兑损益 C8 -3.26
项目投入 D1=B1+C1 42,930.68
使用超募资金永久 D2=B2+C2 6,792.51
性补充流动资金
使用闲置募集资金 D3=B3+C3-C4 0.00
截至期末累计发生额 购买理财产品净额
节余募集资金永久 D4=B4-C5+C6 4,722.25
补充流动资金
利息收入净额 D5=B5+C7 1,966.83
汇兑损益 D6=B6+C8 -67.34
应节余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5+ 0.00
D6
实际节余募集资金（均已销户） F 0.00
差异 G=E-F 0.00
2、发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,398.32
项目投入 B1 26,326.03
截至期初累计发生额 使用闲置募集资金 B2 18,500.00
购买理财产品净额
利息收入净额 B3 180.82
项目投入 C1 3,348.13
使用闲置募集资金 C2 48,060.00
购买理财产品
使用闲置募集资金 C3 52,560.00
本期发生额 赎回理财产品
使用闲置募集资金 C4 800.00
暂时补流
归还闲置募集资金 C5 800.00
暂时补流
利息收入净额 C6 541.25
项目投入 D1=B1+C1 29,674.16
使用闲置募集资金 D2=B2+C2-C3 14,000.00
截至期末累计发生额 购买理财产品净额
使用闲置募集资金 D3=C4-C5 0.00
暂时补流
利息收入净额 D4=B3+C6 722.07
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 2,446.23
实际结余募集资金
