证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-055
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司关于设立募集资金专户
并签署《募集资金三方监管协议之补充协议四》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》及前次补充协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，详见公司于巨潮资讯网披露的《立高食品股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-012）。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立
募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，公司及实施募投项目的子公司据此与保荐机构、专户所在银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-059）。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意增加募投项目三水生产基地扩建项目的实施地点及实施主体，即在原实施地点“佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5 号”的基础上，新增“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为募投项目的实施地点，在原实施主体“立高食品股份有限公司佛山分公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，河南立
高食品有限公司开立募集资金专项账户，并于 2022 年 7 月 1 日与公司、保荐机构、存放
募集资金的商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议二〉的公告》（公告编号：2022-047）。
公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加募投项目“卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目”的实施主体，即在原实施主体“河南奥昆食品有限公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”；同意增加“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体，即在原实施主体“浙江立高食品有限公司”的基础上，新增“湖州奥昆食品有限公司”，并同意新增的实施主体根据募投项目建设需要设立募集资金专项账户。为确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有限公司、河南
立高食品有限公司将根据项目建设需要开立募集资金专项账户。2022 年 11 月 21 日，湖
州奥昆食品有限公司与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议三》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议三〉的公告》（公告编号：2022-091）。
三、《募集资金三方监管协议》之补充协议四签订情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，公司拟将三水生产基地扩建项目原计划建设内容中的“水果制品生产线和相关冷冻及仓储设施”调整为“肉松生产线及其配套设施”，相应新增公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司为该项目肉制品的实施主体，同时增加全资子公司佛山奥昆食品有限公司为该项目冷冻烘焙的实施主体，并适当延长项目的建设期。
结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“华东生
产基地建设及技改项目”的实施地点在原“浙江省长兴县太湖街道上莘桥村、新开河村（长兴县开发区杭宁高速以西太湖大道以北）”的基础上，拟增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为该项目的实施地点，并增加河南立高食品有限公司为该募投项目的实施主体。
为确保募集资金规范管理和使用，佛山奥昆食品有限公司、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、河南立高食品有限公司将根据实际需要开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体及地点并延期的公告》（公告编号：2023-022）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
序 开户银行 账户名称 专户账号 对应项目名称 账户状态
号
中信银行股 立高奥喜多 三水生产基地扩建
1 份有限公司 （广东）肉制 8110901013001600876 项目 本次设立
广州分行 品有限公司
中信银行股 佛山奥昆食品 三水生产基地扩建
2 份有限公司 有限公司 8110901013601600878 项目 本次设立
广州分行
中信银行股 湖州奥昆食品 华东生产基地建设
3 份有限公司 有限公司 8110901012101481924 及技改项目 正常使用
广州分行
中信银行股 三水生产基地扩建
4 份有限公司 河南立高食品 8110901012501447917 项目、华东生产基地 正常使用
广州分行 有限公司 建设及技改项目（本
次新增）
中信银行股 浙江立高食品 华东生产基地建设
5 份有限公司 有限公司 8110901012101337349 及技改项目 正常使用
广州分行
中信银行股 河南奥昆食品 卫辉市冷冻西点及 项目已结
6 份有限公司 有限公司 8110901012701286218 糕点面包食品生产 项，已注销
广州分行 基地建设项目
中国建设银
7 行股份有限 立高食品股份 4405014710110000143 智能信息化升级改 正常使用
公司广州天 有限公司 3 造建设
河支行
中信银行股 三水生产基地扩建
8 份有限公司 立高食品股份 8110901013101270866 项目、华东生产基地 正常使用
广州分行 有限公司 建设及技改项目、卫
辉市冷冻西点及糕
点面包食品生产基
地建设项目
招商银行股 立高食品股份 项目已实
9 份有限公司 有限公司 120915257810602 补充流动资金 施完毕，已
广州分行 注销
中国民生银
10 行股份有限 立高食品股份 632805343 研发中心建设项目 已变更投
公司广州分 有限公司 向，已注销
行
四、《募集资金三方监管协议之补充协议四》的主要内容
甲方：立高食品股份有限公司
立高食品股份有限公司佛山分公司
浙江奥昆食品有限公司
河南奥昆食品有限公司
浙江立高食品有限公司
河南立高食品有限公司
湖州奥昆食品有限公司
佛山奥昆食品有限公司
立高奥喜多（广东）肉制品有限公司
上述公司共同为本补充协议甲方
乙方：中信银行股份有限公司广州分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
协议主要内容如下：
鉴于：立高食品股份有限公司整体经营发展规划，为了充分发挥华南、华北、华东三大生产基地资源优势，提升募投项目建设效率，充分优化公司生产运作结构，进一步提升内部业务协同。
1. 同意增加募投项目三水生产基地扩建项目的实施主体。即在原实施主体“立高食品股份有限公司”、“河南立高食品有限公司”的基础上，新增“佛山奥昆食品有限公司”、“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”为募投项目的实施主体。因此，新增募投项目实施主体：佛山奥昆食品有限公司、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司；
同意增加募投项目华东生产基地建设及技改项目的实施主体。即在原实施主体“浙江立高食品有限公司”、“湖州奥昆食品有限公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。因此，新增募投项目实施主体：河南立高食品有限公
司。
2.在原合同基础上补充如下：
（ 1 ） 佛 山 奥 昆 食 品 有 限 公 司 已 在 乙 方
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