附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金的利 2023年度偿还累 2023年末占用资 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金的利 2023年度偿还累 2023年末往来资 往来性质（经
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额 往来形成原因 营性往来、非经
营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 应收账款 - 3,227.63 - 3,227.63 - 销售 经营性质
南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 5,025.69 2,500.00 110.22 7,635.91 - 资助款 非经营性质
南京万好商业管理有限公司 子公司 其他应收款 3,001.67 5,000.00 162.00 5,153.33 3,010.33 资助款 非经营性质
南京万优商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 9,000.00 171.12 6,662.51 2,508.61 资助款 非经营性质
南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 12.00 2,012.00 - 资助款 非经营性质
上市公司的子公 南京万权商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 9,000.00 6.00 9,006.00 - 资助款 非经营性质
司及其附属企业
南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 - 1,000.00 3.33 500.78 502.56 资助款 非经营性质
南京万拓商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 500.00 3.72 2.00 501.72 资助款 非经营性质
南京金万辰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 5,301.09 50,821.05 - 50,498.88 5,623.26 往来款 非经营性质
南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 - 51.51 - 15.88 35.63 提供服务/租赁 经营性质
南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 - 39.53 - 16.02 23.51 提供服务 经营性质
附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2023
查看PDF原文
