2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占用资金 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度偿还 2025年06月30日期
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 累计发生金额 末往来资金余额 占用形成原因 占用性质
息） （如有）
控股股东、 非经营性占用
实际控制人
及其附属企 非经营性占用
业
小计 — — — —
前控股股东 非经营性占用
、实际控制
人及其附属 非经营性占用
企业
小计 — — — —
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占用资金 2025年半年度占用累 2025年半年度占 2025年半年度偿还 2025年06月30日期 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 累计发生金额 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
息） （如有） 经营性往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
沧州深水环境治理有限公司 控股子公司 应收账款 13,079,726.10 13,079,726.10 建造服务、技术服务 经营性往来
南通海纳智慧物联技术有限 控股孙公司 应收账款 23,430.00 19,192.10 19,000.00 23,622.10 技术服务 经营性往来
公司
山东深水海纳生态环境有限 全资子公司 应收账款 3,840,000.00 1,200,000.00 5,040,000.00 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
公司 务，销售商品
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 应收账款 33,628,591.53 33,628,591.53 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
山东深水海纳水务环保有限 全资子公司 应收账款 11,798,345.18 265.60 11,798,610.78 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
公司 务，销售商品
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 应收账款 181,605,944.17 181,605,944.17 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 应收账款 36,997,966.52 16,506,969.79 25,562,102.14 27,942,834.17 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 应收账款 1,036,825.00 1,036,825.00 技术服务、销售商品 经营性往来
2025年半年
