2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资金 2024年年度占用累计 2024年年度度占 2024年年度偿还累 2024年12月31日期
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含利 用资金的利息 计发生金额 末往来资金余额 占用形成原因 占用性质
息） （如有）
控股股东、 非经营性占用
实际控制人
及其附属企 非经营性占用
业
小计
前控股股东 非经营性占用
、实际控制
人及其附属 非经营性占用
企业
小计
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计
总计
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资金 2024年年度占用累计 2024年年度度占 2024年年度偿还累 2024年12月31日期 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 余额 发生金额（不含利 用资金的利息 计发生金额 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
息） （如有） 经营性往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
衡水深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 20,788,096.43 20,788,096.43 建造服务、技术服务 经营性往来
沧州深水环境治理有限公司 控股子公司 应收账款 13,079,726.10 13,079,726.10 建造服务、技术服务 经营性往来
南通海纳智慧物联技术有限 控股孙公司 应收账款 23,430.00 23,430.00 技术服务 经营性往来
公司
山东深水海纳生态环境有限 全资子公司 应收账款 1,440,000.00 2,400,000.00 3,840,000.00 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
公司 务，销售商品
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 应收账款 61,403,094.04 989,360.30 28,763,862.81 33,628,591.53 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
山东深水海纳水务环保有限 全资子公司 应收账款 13,776,255.65 743,431.48 2,721,341.95 11,798,345.18 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
公司 务，销售商品
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 应收账款 181,793,106.96 149,152.51 336,315.30 181,605,944.17 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：元
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 应收账款 21,935,394.24 32,665,572.28 17,603,000.00 36,997,966.52 建 造 服 务 、 技 术 服 经营性往来
务，销售商品
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 应收账款 827,500.00 209,325.00 1,036,825.00 技术服务、销售商品 经营性往来
江苏深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 71,850.00 215,550.00 215,550.00 71,850.00 技术服务、销售商品 经营性往来
山东深水水务有限公司 全资子公司 应
