宁波震裕科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本
公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的管理情况
1．关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
2．关于募集资金管理制度的执行情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构民生证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司并连同保荐机构与银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司签署的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
(二) 前次募集资金到位情况
1．首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕354号)同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发
行了人民币普通股(A股)股票2,327万股，发行价为每股人民币28.77元，共计募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,059.12万元后的余额62,888.67万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,270.58万元后，公司本次募集资金净额为59,618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713号)。
2．向特定对象发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1879号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850.00股，发行价格人民币82.45元/股，共计募集资金总额为人民币80,000.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费640.00万元后的余额79,360.00万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用142.42万元后，公司本次募集资金净额为79,217.57万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。
3．向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1995号)同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金119,500.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,015.75万元后的余额118,484.25万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用215.51万元后，公司本次募集资金净额118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年10月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9625号)。
(三) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：
1．首次公开发行股票
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波震裕科技股 浙商银行股份有限 3320020910120100060756 308,309,629.80 已销户
份有限公司 公司宁波宁海支行
宁波震裕科技股 中国农业银行股份
份有限公司 有限公司宁海西店 39753001040026400 88,916,814.49 已销户
支行
宁波震裕科技股 招商银行股份有限 574903796410701 20,000,000.00 已销户
份有限公司 公司宁波宁海支行
苏州范斯特机械 中国建设银行宁海 33150199543600002288 134,933,944.41 已销户
科技有限公司 支行
宁德震裕汽车部 兴业银行股份有限 385020100100169710 32,623,092.93 已销户
件有限公司 公司宁波宁海支行
宁波震裕科技股 兴业银行股份有限 385020100100169580 24,103,248.13 已销户
份有限公司 公司宁波宁海支行
宁波震裕科技股 兴业银行股份有限 385020100100169601 20,000,000.00 已销户
份有限公司 公司宁波宁海支行
合 计 628,886,729.76
2．向特定对象发行股票
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波震裕科技 中信银行股份有限公 8114701012700445427 700,000,000.00 已销户
股份有限公司 司宁波宁海支行
宁波震裕科技 浙商银行股份有限公 3320020910120100109469 93,599,982.50 已销户
股份有限公司 司宁波宁海支行
合 计 793,599,982.50
3．向不特定对象发行可转换公司债券
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁 波 震 裕 中信银行股份
汽 车 部 件 有限公司宁波 8114701012600486472 589,842,500.00 9,653,287.03 [注1]
有限公司 宁海支行
苏 州 范 斯 浙商银行股份
特 机 械 科 有限公司宁海 3320020910120100146293 122,407,665.67 [注2]
技 有 限 公 支行
司
宁 德 震 裕 浙商银行股份 已 销
汽 车 部 件 有限公司宁海 3320020910120100130921 250,000,000.00 户
有限公司 支行
宁 波 震 裕 中国建设银行 已 销
科 技 股 份 股份有限公司 33150199543600004096 145,000,000.00 户
有限公司 宁海支行
宁 波 震 裕 中国工商银行 已 销
科 技 股 份 股份有限公司 3901330029200272427 100,000,000.00 户
有限公司 宁海支行
宁 波 震 裕 交通银行股份 已 销
科 技 股 份 有限公司宁波 561006258013000097408 100,000,000.00 户
有限公司 宁海支行
合 计 1,184,842,500.00 132,060,952.70
[注1]该账户存储余额中包含非协定存款金额500,000.00元，适用活期存款利率；协定存款金额9,153,287.03元，适用协定存款利率。
[注2]该账户系变更募集资金用途导致新增的募集资金专户，该账户存储余额中包含非协定存款金额300,000.00元，适用活期存款利率；协定存款金额92,107,665.67元，适用协定存款利率；购买理财金额30,000,000.00元，适用定期理财产品利率；
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 59,618.09 万元。按照募集资金用途，计划用于
“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550万件动力锂电壳体生产线项目”“年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目”“年产 2,500 万件新能源汽车锂电池壳体项目”“企业技术研发中心项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为59,61
