证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2026-002
福建恒而达新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月19日和2025年4月18日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议、第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2024年和2025年分别使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）和3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金，以及均不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需提供保本承诺，使用期限自各年度公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，募集资金和自有资金可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月20日、2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
现将公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展公告如下：一、现金管理进展的情况
（一）本次投资产品基本情况
公司本次共使用3,500万元自有资金进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
序 发行主体 产品名称 资金 产品起息日 产品期限 预计年化 购买金额
号 来源 收益率
1 中国对外经济外贸信托-中金财富多 自有 2026.01.22 90个自然日后 3.10% 1,000
序 发行主体 产品名称 资金 产品起息日 产品期限 预计年化 购买金额
号 来源 收益率
贸易信托有限策略低波FOF1号集合 资金 每月第一个周
公司 资金信托计划 五开放赎回
厦门国际信托厦门信托-日日创盈宝 自有 无固定期限，
2 有限公司 20号集合资金信托计 资金 2026.01.20 每个交易日可 2.70% 1,000
划 赎回
中国对外经济外贸信托-信盈稳泰 自有 90个自然日后
3 贸易信托有限FOF2期集合资金信托 资金 2026.01.21 每周三开放赎 4.00% 1,500
公司 计划 回
合计 - - - 3,500
（二）公告日前十二个月投资产品基本情况
除本次使用自有资金进行现金管理外，公司在公告日前十二个月内使用募集资金与自有资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
序 发行主体 产品名称 资金 产品起息日 产品期限 预计年化 购买金额
号 来源 收益率
1 中邮证券有限中 邮 证 券 金 鸿 中 邮 募集 2025.02.19 90天 2.04% 950
责任公司 264号收益凭证 资金
2 中邮证券有限中 邮 证 券 金 鸿 中 邮 募集 2025.02.26 90天 2.04% 1,050
责任公司 265号收益凭证 资金
3 中邮证券有限中邮证券金鸿福建23 募集 2025.03.07 90天 2.04% 1,000
责任公司 号机构定制收益凭证 资金
募集资金小计 - - - 3,000
1 华安证券股份华安证券周周赢2号 自有 2025.02.18 每周一开放赎 2.90% 2,000
有限公司 集合资产管理计划 资金 回
中原信托有限中原财富-中邮季季鸿 自有
2 公司 2号集合资金信托计 资金 2025.02.20 3个月 3.40% 1,000
划
3 中邮证券有限中邮证券鸿晟7号集 自有 2025.02.20 每周一、二、 3.00% 1,000
责任公司 合资产管理计划 资金 三开放赎回
浙江浙商证券浙商金惠周周优享91 自有
4 资产管理有限天滚动持有1期债券 资金 2025.03.06 91天 2.90% 2,000
公司 型集合资产管理计划
自有资金小计 - - - 6,000
合计 - - - 9,000
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次投资）共累计使用12,500万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.60%。
公司前十二个月内（含本次投资）使用募集资金/自有资金进行现金管理的最高
额、余额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）存在的风险和对公司的影响
1．投资风险
尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3．公司使用暂时闲置的募集资金/自有资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和公司正常经营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
4．公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。
二、公告日前十二个月内现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 产品名称 资金来源 赎回金额 产品起息日 产品赎回 实际年化收 实际收益
号 到账日 益率
1 中邮证券金鸿中邮264募集资金 950 2025.02.19 2025.05.21 2.04% 4.78
号收益凭证
序 产品名称 资金来源 赎回金额 产品起息日 产品赎回 实际年化收 实际收益
号 到账日 益率
2 中邮证券金鸿中邮265募集资金 1,050 2025.02.26 2025.05.28 2.04% 5.28
号收益凭证
3 中邮证券金鸿福建23号募集资金 1,000 2025.03.07 2025.06.06 2.04% 5.03
机构定制收益凭证
募集资金小计 3,000 - - - 15.09
1 中原财富-中邮季季鸿2自有资金 1,000 2025.02.20 2025.05.23 4.62% 10.77
号集合资金信托计划
2 中邮证券鸿晟7号集合自有资金 1,000 2025.02.20 2025.06.03 3.36% 9.03
资产管理计划
3 华安证券周周赢2号集自有资金 2,000 2025.02.18 2025.06.06 3.03% 17.58
合资产管理计划
浙商金惠周周优享91天
4 滚动持有1期债券型集自有资金 2,000 2025.03.06 2025.06.06 3.50% 17.44
合资产管理计划
自有资金小计 6,000 - - - 54.82
合计 9,000 - - - 69.91
上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述理财产品到账后分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。
三、公告日前现金管理尚未到期的情况
除本次使用3,500万元自有
