中伟新材料股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年12月首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元。
扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。
扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元），实际到账金额1,289,345,040.00元，并于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的5510000010120100005018号账户。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年
12 月 17 日出具天职业字[2020] 41364 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 49,901.56 万元，明细情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 126,169.59
加：利息收入及理财收益 205.14
收到发行费用进项税 760.85
减：募投项目投入 45,359.06
暂时补充流动资金 30,000.00
置换预先投入募投项目资金及支付的发行费用 1,431.20
支付发行费用 440.00
银行手续费 3.76
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 49,901.56
其中：募集资金专户存款余额 13,101.56
募集资金购买理财产品余额 36,800.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公
司制定了《募集资金管理制度》。
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 12 月到 2021 年
1 月，本公司连同保荐机构华泰联合证券股份有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司
邵东支行、中国建设银行股份有限公司玉屏支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中
信银行长沙分行营业部等 13 家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存
放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
中国建设银行股份有
43050165710809555999 募集资金专户 36,172.06 4648.34
限公司邵东支行
中国建设银行股份有
52050168663609866666 募集资金专户 12,013.51 919.22
限公司玉屏支行
中国农业银行股份有
23711001046666663 募集资金专户 5,000.00 569.07
限公司铜仁分行
中信银行长沙分行
8111601012000478682 募集资金专户 5,000.00 3028.90
营业部
兴业银行股份有限
368020100100172456 募集资金专户 12,000.00 2376.65
公司东塘支行
中国银行股份有限
611940151818 募集资金专户 8,000.00 1102.16
公司宁乡支行
高性能动力锂离子电池三元正
长沙银行股份有限
810000091474000002 募集资金专户 12,000.00 52.44 极材料前驱体西部基地项目
公司营业部
中国民生银行股份
有限公司长沙河西 632553396 募集资金专户 10,000.00 38.09
先导区支行
中国建设银行股份
43050110192209555999 募集资金专户 10,000.00 102.78
有限公司兴湘支行
交通银行长沙沙湾
431706888013000766213 募集资金专户 3,000.00 13.29
路支行
中国光大银行股份
78840188000154563 募集资金专户 3,000.00 238.89
有限公司长沙分行
平安银行股份有限
15320666888888 募集资金专户 10,000.00 11.72
公司深圳华侨城支
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
行
中国建设银行股份有
43050165710809222888 募集资金专户 1,293.29 0.01 补充营运资金项目
限公司邵东支行
合 计 127,478.87 13101.56
注：2020 年 12 月 17 日，华泰联合证券有限责任公司向公司在浙商银行股份有限公司长
沙分行营业部开设的 5510000010120100005018 号中转账户汇入募集资金 1,289,345,040.00 元，
其后产生利息 50,216.84 元，支付发行费用 14,560,000.00 元，支付手续费 46,587.49 元，剩余
资金 1,274,788,669.35 元全部转入各募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2021年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月10日出具了“天职业字[2020]1501号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金1,097.20万元投入募集资金投资项目，以自筹资金预先支付发行费用334.00万元。
本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金1,431.20万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会
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