证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-069
深圳市汇创达科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括 2020 年首次公开发行募集资金以及2023 年募集配套资金。
（一）2020 年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会
公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
人民币29.57 元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745,952,513.62元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。
截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 615,976,616.33
元，其中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元，2021 年度使
用募集资金 188,173,330.77 元，2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，2023
年度使用募集资金 72,189,959.61 元，2024 年度使用募集资金 108,236,267.80 元，
2025 年 1-6 月使用募集资金 58,692,837.79 元，累计取得利息收入（扣除手续费净
额）37,996,107.04 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金结余余额为人民币
167,972,004.33 元。
截至2025年6月30日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份
有限公司深圳 751074051162 242,998,297.75 --- 已经注销
石岩支行
平安银行股份
有限公司深圳 15775977920083 51,107,000.00 --- 已经注销
香蜜湖支行
招商银行股份
有限公司深圳 755917015910718 406,793,300.00 --- 已经注销
滨河时代支行
招商银行股份
有限公司深圳 755939496910707 --- --- 已经注销
滨河时代支行
平安银行股份
有限公司深圳 15020986270080 --- --- 已经注销
香蜜湖支行
中国银行股份
有限公司深圳 774476448298 --- 28.34 活期
石岩支行
平安银行股份
有限公司深圳 15237530090955 --- 12,697,902.03 活期
香蜜湖支行
招商银行股份
有限公司深圳 755949333710000 --- 55,274,073.96 活期
沙井支行
闲置募集资金 --- 100,000,000.00 定期，理财产品等
现金管理 方式
合计 700,898,597.75 167,972,004.33
其中，闲置募集资金现金管理情况如下：
银行/证券公司名 产品名称 产品类型 购买金额 到期日
称
申万宏源证券有
申万宏源证券有 限公司龙鼎定制 本金保障型浮 25,000,000.00 2025-07-01
限公司 1986 期收益凭 动收益凭证
证
招商银行股份有 招商银行点金系
限公司深圳沙井 列看涨两层区间 结构性存款 25,000,000.00 2025-07-01
支行 91 天结构性存
款
申万宏源证券有 申万宏源证券有
限公司 限公司龙鼎黄金 浮动收益凭证 10,000,000.00 2025-07-15
银行/证券公司名 产品名称 产品类型 购买金额 到期日
称
天）收益凭证
申万宏源证券有
申万宏源证券有 限公司龙鼎黄金 浮动收益凭证 10,000,000.00 2025-07-15
限公司 赢熊 49 期（89
天）收益凭证
申万宏源证券有
申万宏源证券有 限公司龙鼎定制 浮动收益凭证 30,000,000.00 2025-09-02
限公司 2126 期收益凭
证
合计 100,000,000.00
（二）2023 年募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6,581,834 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 22.79 元，共计募集 149,999,996.86 元，扣
除与发行有关的费用 11,532,653.75 元，募集资金净额 138,467,343.11 元。
截止 2023 年 9 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 150,052,729.37
元，其中：2023 年度支付中介发行费用 11,532,653.75 元，支付购买资产的现金对
价 57,440,000.00 元，补充上市公司流动资金 76,560,000.00 元。2024 年度补充上
市公司流动资金 4,520,075.62 元（含利息收入），累计取得利息收入（扣除手续费
净额）52,729.37 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金结余余额为人民币 0.00
元。
截至2025年6月30日，2023年募集配套资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行
股份有限公司 39100180800536166 140,566,034.60 --- 已经注销
深圳后海支行
合计 140,566,034.60
注：公司2023年发行股票募集的股款为人民币149,999,996.86元，东吴证券股
份有限公司已于2023 年9月11 日将扣除相关承销保荐 费(不含税)人民币9,433,962.26元后的余款人民币140,566,034.60元汇入公司中国光大银行股份有限公司深圳后海支行募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2025年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况（单位：人民币元）如下：
序 募集资 募集后承诺投资 实际投资金额 实际投资金额与 原因说明
号 金项目 金额 募集后承诺投资
名称 金额的差额
2020 年 项目建设中，资金尚
首次公 未使用完毕
1 开发行 767,076,550.46 615,976,616.33 -151,099,934.13
募集资
金
因实际投资的募集
2023 年 资金包含利息和理
2 募集配 150,000,000.00 150,052,729.37 52,729.37 财收益，故实际投资
套资金 金额多于募集后承
诺投资金额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十二次会议、2023 年 9 月 8 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计 3,644.75 万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资 3,6
