证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-062
深圳市汇创达科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币29.57元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745,952,513.62元，扣除与发行有关的费用59,398,871.82元，募集资金净额686,553,641.80元。
截止2020年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入615,976,616.33元，其中：2020年度公司支付中介发行费用59,398,871.82元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72,432,626.05元，2021 年度使用募集资金188,173,330.77元，2022年度使用募集资金56,852,722.49元，2023年度使用募集资金72,189,959.61元，2024年度使用募集资金108,236,267.80元，2025年1-6月使用募集资金58,692,837.79元，累计取得利息收入（扣除手续费 净 额 ） 37,996,107.04 元。截至2025年6月30日止，募集资金结余余额为人民币167,972,004.33元。
截至2025年6月30日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币
元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限 751074051162 242,998,297.75 --- 已经注销
公司深圳石岩支行
平安银行股份有限
公司深圳香蜜湖支 15775977920083 51,107,000.00 --- 已经注销
行
招商银行股份有限 755917015910718 406,793,300.00 --- 已经注销
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
公司深圳滨河时代
支行
招商银行股份有限
公司深圳滨河时代 755939496910707 --- --- 已经注销
支行
平安银行股份有限
公司深圳香蜜湖支 15020986270080 --- --- 已经注销
行
中国银行股份有限 774476448298 --- 28.34 活期
公司深圳石岩支行
平安银行股份有限
公司深圳香蜜湖支 15237530090955 --- 12,697,902.03 活期
行
招商银行股份有限 755949333710000 --- 55,274,073.96 活期
公司深圳沙井支行
闲置募集资金现金 --- 100,000,000.00 定期，理财产品等
管理 方式
合计 700,898,597.75 167,972,004.33
其中，闲置募集资金现金管理情况如下：
银行/证券公司名 产品名称 产品类型 购买金额 到期日
称
申万宏源证券有 申万宏源证券有 本金保障型浮
限公司 限公司龙鼎定制 动收益凭证 25,000,000.00 2025-07-01
1986期收益凭证
招商银行股份有 招商银行点金系
限公司深圳沙井 列看涨两层区间 结构性存款 25,000,000.00 2025-07-01
支行 91天结构性存款
申万宏源证券有
申万宏源证券有 限公司龙鼎黄金 浮动收益凭证 10,000,000.00 2025-07-15
限公司 金牛50期（89天
）收益凭证
申万宏源证券有
申万宏源证券有 限公司龙鼎黄金 浮动收益凭证 10,000,000.00 2025-07-15
限公司 赢熊49期（89天
）收益凭证
申万宏源证券有 申万宏源证券有
限公司 限公司龙鼎定制 浮动收益凭证 30,000,000.00 2025-09-02
2126期收益凭证
合计 100,000,000.00
（二）2023年募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。本公司本次
向特定对象定价发行人民币普通股(A股)6,581,834股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币22.79元，共计募 集 149,999,996.86元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75元，募集资金净额138,467,343.11元。
截止2023年9月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入150,052,729.37元，其中：2023 年度支付中介发行费用11,532,653.75 元，支付购买资产的现金对价57,440,000.00元，补充上市公司流动资金76,560,000.00元。2024年度补充上市公司流动资金4,520,075.62元（含利息收入），累计取得利息收入（扣除手续费净额）52,729.37元。截至2025年6月30日止，募集资金结余余额为人民币0.00元。
截至2025年6月30日，2023年募集配套资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股
份有限公司深圳 39100180800536166 140,566,034.60 --- 已经注销
后海支行
合计 140,566,034.60
注：公司2023年发行股票募集的股款为人民币149,999,996.86元，东吴证券股份有限公司已于2023年9月11日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币9,433,962.26元后的余款人民币140,566,034.60元汇入公司中国光大银行股份有限公司深圳后海支行募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
1、2020 年首次公开发行募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于 2020 年 12 月 22 日经本公司 2020 年第
六次临时股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳滨河
时代支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 30 日与东吴证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达（全称为深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司，曾用名为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳分行开设
募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 11 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资
金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、于 2022 年 12 月 9 日
召开 2022 年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，东莞市聚明电子科技有限公司在中国银行股份有
限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 12 月 20 日与东吴证券股份
有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新设
募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，鉴于公司终止原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将募集资金用于“聚明电子研发中心建设项
目”，变更后的募集资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司”变更为
