证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-039
熊猫乳品集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通
股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，募集资金总额为人民币 33,418.00
万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金净额为
27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2025 年半年度使用募集资金金额 1,159.12 万元。截至 2025 年 6 月 30
日，累计使用募集资金 17,222.65 万元，募集资金余额合计为 11,873.51 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月 30 日，公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山
东熊猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍南支行”）、中国民生银行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍南支行（以下简称“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：33050162722709995555），山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529999999888，已注销）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号：632068743，已注销）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 11 月 4 日，公司及全资子公司山东熊猫与中国农业银行股份有限公
司济南济阳支行（以下简称“农业银行济阳支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，山东熊猫在农业银行济阳支行开设募集资金专项账户（账号：15147101040042533）。
2024 年 11 月，鉴于“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建
项目”已达到预定可使用状态，山东熊猫办理完成了对应 2 个募集资金专户的销户工作。专户注销后，公司及全资子公司山东熊猫与保荐机构、银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
2024 年 12 月 20 日，公司与工行苍南支行和中信证券签署《募集资金三方
监 管 协 议 》， 公司 在 工 行 苍 南支行开 设 募 集资 金专项 账户 （账 号：
1203284529211111121）。
2025 年 5 月 23 日，公司及全资子公司海南椰达食品科技有限公司（以下简
称“海南椰达”）与建行苍南支行和中信证券签署《募集资金四方监管协议》，海南椰达在建行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：33050162722709199999）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 开户主体 余额 备注
公司 1,074.64 活期存款
1203284529888888858
工商银行苍南支行 公司 7,000.00 定期存款
1203284529211111121 公司 75.19 活期存款
建设银行苍南支行 33050162722709995555 公司 761.70 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529999999888 山东熊猫 - 注销
民生银行温州分行 632068743 山东熊猫 - 注销
15147101040042533 山东熊猫 32.11 活期存款
农业银行济阳支行
15147101040042533-10001 山东熊猫 2,149.00 通知存款
建设银行苍南支行 33050162722709199999 海南椰达 780.87 活期存款
合 计 11,873.51 ——
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 17,222.65 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
7,000.00 万元。
（三）募集资金投资项目实施主体变更情况说明
公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司海南椰达作为募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”的实施主体，同意海南椰达开立募集资金专户，用于“定安年产 5000吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不视为改变募集资金使用用途。
（四）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将已结项的“年产 6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金共计2,180.38 万元（含利息收入等）用于“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东熊猫注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附表 1
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,780.00 本报告期投入募 1,159.12
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 9,300.00 已累计投入募集 17,222.65
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 33.48%
承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投 本报告
