证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-011
熊猫乳品集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途
暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“熊猫乳品”）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监
事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资 4,000万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造项目，保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元
后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账，
上述资金到账情况已经通过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
于 2020 年 10 月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，
订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目 35,111.33 32,011.33
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目 21,250.53 21,250.53
3 营销和应用中心项目 5,727.05 1,977.05
合计 62,088.91 55,238.91
因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金金额，公司于 2020 年 11 月 25
日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 27,780.00 万元资金优先投入到苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目的建设中；该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目两个项目的建设中。调整后各项目的拟投入募集金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目 35,111.33 27,780.00
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目 21,250.53 -
3 营销和应用中心项目 5,727.05 -
合计 62,088.91 27,780.00
为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十
次会议、第三届监事会第八次会议，2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫增资 3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投 调整前拟投 调整后拟投
号 资 入募集资金 入募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品 熊猫乳品 35,111.33 27,780.00 24,280.00
生产项目
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳 山东熊猫 21,250.53 - -
制品项目
3 营销和应用中心项目 熊猫乳品 5,727.05 - -
年产 6 万吨浓缩乳制品（炼
4 乳/稀奶油/乳酪）改扩建项 山东熊猫 3,500.00
目
合计 62,088.91 27,780.00 27,780.00
二、变更募集资金用途概述
根据公司战略发展的需要，公司决定在餐饮和饮品领域充分开发果冻、果酱、 豆花冻、饮料业务，不断拓展新市场和新客户，为更好地满足公司未来发展需要， 本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟 变更部分募集资金用途，使用募集资金向山东熊猫增资 4,000 万元，用以实施新 增募集资金投资项目“山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改 造项目”，新增项目从事果冻、果酱、豆花冻、饮料业务。拟变更原募投项目募 集资金金额为 4,000 万元，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资 金净额的 14.40%。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目 调整前 调整后
号 项目名称 实施主体 总投资 拟投入 拟投入
募集资金 募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目 熊猫乳品 35,111.33 24,280.00 20,280.00
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目 山东熊猫 21,250.53 - -
3 营销和应用中心项目 熊猫乳品 5,727.05 - -
4 年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/ 山东熊猫 3,500.00 3,500.00
乳酪）改扩建项目
5 饮料及调味品系列产品优化提升改造项 山东熊猫 4,000.00
目
合计 62,088.91 27,780.00 27,780.00
若调整后的募集资金不足以完成该新增募投项目的后续建设，不足部分由山 东熊猫以自有资金或自筹资金投入解决。
三、新增募投项目基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：饮料及调味品系列产品优化提升改造项目
2、项目实施主体：山东熊猫
3、项目实施地点：山东济南市济阳区济北开发区
4、项目建设周期：24 个月，预计 2026 年 1 月 31 日达到预定可使用状态
5、项目投资金额：4,000.00 万元
6、新增项目建设内容：新建库房，总建筑面积 8,600 平方米，对原饮料及调味品等系列产品工艺优化提升改造，新建果冻、果酱、豆花冻、饮料生产线各一条，购置果冻，豆腐类，果酱类配料系统、果酱及珍珠扣端包装线及 ZI-80 包装、旋转杀菌釜、10mm-气缸式浇注机（爆爆珠设备）、国内切丁机、马口铁灌装线（空罐卸跺机洗罐机及灌装机）等其他设备。项目达产后年产果冻 2,000 吨、
果酱 2,000 吨、豆花冻 2,000 吨、饮料 2,000 吨。
7、项目投资计划：
单位：万元
序号 项目内容 预计总投资金额
1 新建库房 2,000.00
2 装修改造费用 360.00
3 设备购置费 1,100.00
4 安装工程费 185.00
5 其他建设费用 355.00
合计 4,000.00
（二）项目可行性分析
1、项目背景
近年
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