证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-074
熊猫乳品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2022年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用
5,638.00万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10月
13日到位，上述募集资金到位情况已经通过容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2020 年 10月 13日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号
《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的规定，结
合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司 对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订 《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将 按轻重缓急投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产 35,111.33 32,011.33
项目
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品 21,250.53 21,250.53
项目
3 营销和应用中心项目 5,727.05 1,977.05
合计 62,088.91 55,238.91
因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金 数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 27,780.00 万 元资金优先投入到苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目的建设中；该项目建设 完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产 2
万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目两个项目的建设中。调整后各项目 的拟投入募集金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产 35,111.33 27,780.00
项目
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品 21,250.53 -
项目
3 营销和应用中心项目 5,727.05 -
合计 62,088.91 27,780.00
为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第八次会议，2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以
实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集
资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资
3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨浓缩乳制品（炼
乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 实施主 项目 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 体 总投资 投入募集 投入募集
资金 资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项 熊猫乳 35,111.33 27,780.00 24,280.00
目 品
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项 山东熊 21,250.53 - -
目 猫
3 营销和应用中心项目 熊猫乳 5,727.05 - -
品
4 年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀 山东熊 3,500.00
奶油/乳酪）改扩建项目 猫
合计 62,088.91 27,780.00 27,780.00
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建
设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
（1）闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性
好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。暂时闲置募集资金投资
的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得
影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管
理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）闲置自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）或进行定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放在金融机构，拟用自有资金购买的银行及其他金融机构的理财产
品，均属于风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 14,000.00万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00万元(含)的自有资金进行现金管理，上述额度自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项
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