证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-023
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币
3.64 元。截至 2020 年 9 月 14 日，本公司共募集资金人民币 364,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 39,604,245.28 元，募集资金净额人民币 324,395,754.72元 。
截至 2020 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000530 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 334,901,239.61
元（含募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 10,505,484.89 元），其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
65,334,900.00 元；于 2020 年 9 月 14 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金 173,188,380.11 元；本年度使用募集资金 96,377,959.50 元。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，本公司已将本次募集资金全部使用完
毕。
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本公
司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。
截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。
截至2023 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 365,366,995.93 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
115,429,034.18 元；于 2022 年 11 月 29 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金 72,870,504.16 元（含补充流动资金 48,000,000.00 元）；本年度使用募集资金 177,067,457.59 元。
本年度公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金。截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 17,829,018.18 元（含募集资金余额
13,044,223.68 元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 4,784,794.50元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份
有限公司云浮云硫支行开设 3 个募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 29 日分别
与东莞证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行、广发银行股份有限公司云浮支行、中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或者募集账户金额 20%的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 44-663001040016129 145,115,800.00 --- 已销户
广发银行股份有限公司云浮支行 9550880075562600775 128,080,000.00 --- 已销户
中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行 44050182864200000370 65,046,200.00 --- 已销户
合 计 338,242,000.00 ---
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况及余额详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额（已扣发行费用） 324,395,754.72
加：利息收入净额（利息收入-手续费） 10,505,484.89
减：项目累计投入 334,901,239.61
募集资金专项账户余额 ---
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设 2 个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司惠州分行 637556146 277,000,000.00 1,803,142.43
中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 44663001040020550 203,672,000.00 16,025,875.75
合 计 --- 480,672,000.00 17,829,018.18
注：募集资金账户初时存放资金 480,672,000.00 元与募集资金净额
478,411,219.61 元存在差额，差异为尚未扣除的发行费用 2,260,780.39 元（不含
税）。
2022 年发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额（已扣发行费用） 478,411,219.61
加：利息收入净额（利息收入-手续费） 4,784,794.50
减：项目累计投入（含补充流动资金项目） 365,366,995.93
闲置募集资金补流 100,000,000.00
募集资金专项账户余额 17,829,018.18
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金的使用情况
1、2023 年度募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表
（2020 年首次公开发行股票募集资金）》。
2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2020 年 9 月 29 日，本公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2023 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的金额为 26,06
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