证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-010
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年7月18日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-086）。
公司实际使用可转债闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。2025年4月11日，公司将上述用于暂时补充流动资金的部分可转债闲置募集资金人民币2,200万元提前归还至公司可转债募集资金专项账户，此次归还的可转债募集资金使用期限未超过12个月。公司已将上述可转债募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至目前，公司已累计归用于还暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金2,200万元，剩余5,800万元暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金将在规定期限内归还。在此期间如遇可转债募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2025年4月14日
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