证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-68
深圳市翔丰华科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
2022 年向特定对象发行股票募集资金：
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，募集资金总额为人民币219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币
217,028,267.94 元。募集资金已于 2022 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情
况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 6 日出具了“众会字[2022]
第 06923 号”验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司向特定对象发行股票募集资金余额为人民币 5,579.40
万元。募集资金实际使用及结余情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 21,702.83
减：直接投入募集项目累计总额 16,320.14
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 -
加: 理财到期收回金额 -
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 99.55
募集资金 2023 年 6 月 30 日应结存余额 5,482.24
募集资金 2023 年 6 月 30 日实际结存余额 5,579.40
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际结存余额中含发行费用人民币 97.17 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
2022 年向特定对象发行股票募集资金：
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司永安支行及保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请国泰
君安证券股份有限公司担任公司的保荐机构，负责公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作，并于 2023 年 6 月分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司永安支行及持续督导机构国泰君安证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司募集资金专户的开立及截至 2023 年 6 月 30 日账户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存储 截至 2023 年 6 月 30 日
金额（注） 余额
中国光大银行股份有限公 7819018800017 8,000.00 8.10
司深圳龙华支行 5928
中国银行股份有限公司永 422182610292 - 2,188.86
安支行
中国建设银行股份有限公 4425010000280 13,799.99 3,382.44
司深圳罗湖支行 0003508
合计 21,999.99 5,579.40
注：初始金额中包含发行费用 297.17 万元，截止 2023 年 6 月 30 日余额中含发行费用 97.17
万元。
公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币一亿元的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年向特定对象发行股票募集资金：
公司本年度 1-6 月份募集资金投入募投项目金额为 2,647.14 万元。
公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本年度公
司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为 0 万元，置换的金额为 0 万元，截至 2023 年 6 月
30 日，使用银行承兑汇票支付募投项目金额为 8,529.36 万元，置换的金额为 8,529.36 万元，
上述银行承兑汇票尚未到期的金额为 6.87 万元。
详见附表 1-2《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 21,702.83 本年度投入募 2,647.14
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 16,320.14
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 项目达 项 目 可
已 变 截至期末投资 到预定 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超 更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 进度（%）(3) 可使用 本年度实现 到预计 否 发 生
募资金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 状态日 的效益 效益 重 大 变
部 分 期 化
变更）
承诺投资项目
30,000 吨高端石墨
负极材料生产基地 否 14,500.00 14,202.83 2,127.54 14,352.43 101.05 2023年1月 3,168.72 是 否
建设项目
研发中心建设项目 否 7,500.00 7,500.00 519.60 1,967.71 26.24 2024年7月 / / 否
承诺投资项目小计
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