证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-017
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：（1）募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品；（2）自有资金：安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的产品（产品 包括但不限于银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、信托 公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财，资管计划、信托计划、国 债逆回购，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。
2、投资金额：不超过人民币 1.90 亿元（含本数）的募集资金和不超过人民
币 4.40 亿元（含本数）的自有资金。
3、特别风险提示：尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、 流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动 性好、中低风险、稳健型的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项现金管理受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于 2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 1.90 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民
中低风险、稳健型的产品（产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财，资管计划、信托计划、国债逆回购，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），上述额度自前次闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的授权到期
之日起 12 个月内有效，即有效期自 2025 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。该事项无需股东大会审议通过，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币49,795,943.38元（不含税）后的募集资金净额为人民币696,304,056.62元。上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 项目备案 环评备案 用地情况
号 资金
制造中心升 厦海发投 厦海环审 闽（2018）厦
1 级与产能扩 332,722,300.00 326,246,600.00 备（2019） [2019]166 门市不动产权
建项目 306 号 号 第 5000569 号
研发中心升 厦海发投 厦海环审
2 级建设项目 78,718,700.00 77,789,900.00 备（2018） [2019]162 -
1 号 号
营销及服务 厦海发投
3 网络扩建项 69,934,500.00 69,934,500.00 备（2020） - -
目 101 号
4 补充流动资 203,130,400.00 203,130,400.00 - - -
金项目
合计 684,505,900.00 677,101,400.00 - - -
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建 设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理 财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以 及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合 计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运 营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 51,048.54 万元，
尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 22,862.06 万元，同 时持有未到期结构性存款 0.00 元。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金和部分自有资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，并保持充足的资金流动性。
公司拟使用不超过人民币 1.90 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自前次闲置募集资金进行现金管理的授权到期之日起 12 个月内
有效，即有效期自 2025 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。在前述额度及有效期
内，资金可循环滚动使用。
公司及子公司拟使用不超过人民币 4.40 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自前次部分自有资金进行现金管理的授权到期之日起 12 个月内
有效，即有效期自 2025 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日。在前述额度及有效期
内，资金可循环滚动使用。
（三）产品品种
1、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，持有期限不超过 12个月；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不用于质押，
产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、拟使用部分自有资金进行现金管理的产品品种
公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的产品（产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财，资管计划、信托计划、国债逆回购，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
六、本次使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.90 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.40 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的产品（产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财，资管计划、信托计划、国债逆回购，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。上述额度自前次闲置募集资金及部分自有资金进行现金
