浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商华安证券股份有限公司通过贵所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,408.50万股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币367,436,300.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币25,361,659.91元后，主承销商华安证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞安支行账户（账号为：1203281019200151338）人民币343,489,734.43元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币17,466,792.45元后，公司实际募集资金净额为人民币324,607,847.64元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4369号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2020 年度使用募集资金人民币 10,487.91 万元（以募集资金置换先期自筹资金
人民币 1,708.45 万元），2021 年度使用募集资金人民币 6,477.43 万元，2022 年度
使用募集资金人民币 13,928.78 万元，本年度使用募集资金人民币 1,323.89 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 1,472.77 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司瑞安支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份 1203281029000237329 募集资金专户 - 已于 2023 年 4
有限公司瑞安支行 月 3 日注销
招商银行股份有限 577904081510618 募集资金专户 - 已于 2020 年 12
公司温州瑞安支行 月 21 日注销
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。其中：研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议以及2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 1,708.45 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
根据 2023 年 03 月 25 日本公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2023 年 04 月 03 日，公司将账户余额 1,472.77 万元全部转出，用于永久补充流动
资金。同日，公司将募集资金专户进行注销。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2023 年度公开发行股票募集资金不存在需要说明的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 32,460.78 本年度投入募集资金总额 1,323.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 32,218.01[注 1]
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投资 本年度 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 目（含 承诺投资 总额（1） 投入金额 累计投入金额 度（%） 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变 总额 （2）（3）＝（2）/（1）态日期 大变化
更）
承诺投资项目：
（1）年产 2.5 万套高性
能控 否 22,088.48 22,088.48 1,194.62 21,888.75 99.10 2022 年 6 月 2,977.60 否 否
制阀生产线建设项目
（2）研发中心建设项目 否 4,372.30 4,372.30 129.27 4,329.26 99.02 2022 年 6 月 [注 2] 不适用 否
（3）补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 32,460.78 32,460.78 1,323.89 32,218.01 - - 2,977.60 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到预计收益的原因：
年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目于 2022 年 6 月投产，收入增长基本达到项目预期，但
产能仍未饱和；另由于下游行业领域分布变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，致
毛利率下降，利润增长未达项目预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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