证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-027
星辉环保材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至2022年1月10日完成了向境内投资者首次发行48,428,100.00股人民币普通股A股股票的工作，每股面值1元，每股发行价格55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年1月10日出具了“华兴验字[2022]21000010301号”验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,617.92
回购股份 9,990.25
补充流动资金 116,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 13,827.62
期末尚未使用的募集资金专户余额 109,081.24
其中：用于现金管理余额 108,854.11
募集资金专户余额 227.13
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金155,608.17万元；其中：以前年度使用155,408.78万元；报告期内使用募集资金199.39万元，均为募投项目投入。期末尚未使用的募集资金余额为109,081.24万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度
股东大会审议修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规、规范性文件及公司《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与中国银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行及保荐机构申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币万元
序号 账户名 开户行 账户号 余额
1 中国银行股份有限公 658775259561 136.43
司汕头分行
2 中国建设银行股份有 44050165090100001185 1.95
星辉环保材料股份 限公司汕头市分行
有限公司
3 中国民生银行股份有 634151095 1.11
限公司汕头分行
4 平安银行股份有限公 15692593888808 82.93
序号 账户名 开户行 账户号 余额
司广州珠江新城支行
5 兴业银行股份有限公 391680100100074812 4.70
司汕头分行
- 合计 - - 227.13
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类
产品，截至 2025 年 6 月 30 日，现金管理余额为 108,854.11 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 委托方 受托方 余额
1 中国银行股份有限公司汕头分行 28,622.76
2 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 2,000.00
3 星辉环保材料股 中国民生银行股份有限公司汕头分行 34,500.00
份有限公司
4 平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 21,166.32
5 兴业银行股份有限公司汕头分行 22,565.04
- 合计 - 108,854.11
三、募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的使用情况请详见“2025 年半年度募集资金使用
情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》，公司对募集资金投资项目进行调整，原项目建设内容“2 条 7 万吨/年新型聚苯乙烯生
产线、4 条 5,000 吨/年双螺杆挤出共混生产线及 1 条 2,000 吨/年用于研发的试验
线”调整为“1 条 15 万吨/年的新型聚苯乙烯生产线及 1 条 2,000 吨/年用于研发的
试验线”；原投资总额“56,357.30 万元”调整为“30,994.23 万元”；原募集资金承诺投资总额“56,357.30 万元”调整为“29,617.92 万元”。公司监事会、独立董
事、保荐机构对此发表同意的意见。该事项已于 2022 年 11 月 10 日经公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过。原计划用于上述建设内容的剩余募集资金，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第五次会议及2023年7月7日召开的
2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用58,000.00万元超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金实际划拨过程中，因募投项目“年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”已实施完毕，公司工作人员误认为该项目的节余募集资金均为超募资金，遂将募投项目建设专户剩余资金中的27,945.00万元视同超募资金进行补流（本次系错误选择银行账户，未超出原计划使用超募资金进行永久补流的金额，未影响募集资金总余额）。截至2023年12月29日，公司已向募投项目建设专户归还前述用于补充流动资金的节余募集资金27,945.00万元。公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司对上述补充流动资金事项追认为节余募集资金暂时补充流动资金。以上事项未造成募集资金损失，亦未对募投项目建设产生不利影响。
除上述情况外，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
