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耐普矿机:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-04

耐普矿机:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              江西耐普矿机股份有限公司

    2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

    (一)2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,江西耐普矿机股份有些公司(以下简称“本公司”、“公司”)由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 1,750 万
股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止,本
公司共募集资金 369,950,000.00 元,扣除发行费用 31,396,226.32 元(不含税),募集资金净额 338,553,773.68 元。

    截止 2020 年 2 月 7 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
    截止 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 324,506,974.87 元,
其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
316,502.14 元;于 2020 年 2 月 8 日起至 2023 年 6 月 30 日止使用募集资金人民
币 324,190,472.73 元;本年度使用募集资金 2,135,174.11 元。截止 2023 年 6 月
30 日,募集资金余额为人民币 14,046,798.81 元。

    (二)2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,面值总额为
人民币 400,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 4 日止,本公司共募集资金
400,000,000.00 元,扣除发行费用 7,297,471.30 元(不含税),募集资金净额392,702,528.70 元。

    截止 2021 年 11 月 4 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
    截止 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 128,854,337.09 元,
其中:以前年度使用募集资金 124,461,760.00 元;本年度使用募集资金
4,392,577.09 元。截止 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 263,848,191.61
元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2019 年第三届第十七次董事会审议通过,并业经本公司 2018 年年度股东大会表决通过,并于 2020 年第四届第五次董事会和 2020 年第四次临时股东大会对其进行修改。
    (一)2020 年公司首次发行股票募集资金管理情况

  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中信银行股份有限公司上饶分行、江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行开设募集资金专项账户(专户账号分别为8115701013300006688、990102029004158021、793900483800083、199247363185),
并于 2020 年 2 月 7 日与德邦证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上饶分
行、 江西裕民银行股份有限公司、江西银行股份有限公司上饶旭日支行、中国银行股份有限公司旭日支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00 万元人民币或者募集资金净额的 20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

    公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 9 月 21
日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储,公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施,公司将尚未投入的募集资金

  结合公司整体搬迁,用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术
  升级产业化项目”。2020 年 9 月 21 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审
  议通过了《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。2020 年
  11 月 2 日,公司将存放于中信银行上饶分行的原募集资金账户(专户账号:
  8115701013300006688)内的募集资金共计人民币 210,115,524.57 元(含理财收
  益和利息)全部转存至在中信银行股份有限公司上饶分行新开设的募集资金专户
  (专户账号:8115701014200300818),原募集资金账户办理注销。2020 年 11
  月 6 日,公司与德邦证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上饶分行签署了
  《募集资金专户存储三方监管协议》(专户账号 8115701014200300818)。

      公司本次募集资金投资项目中的“智利营销服务中心项目”实施主体为公司
  全资子公司 Naipu Maquinaria para la Mineria SpA (以下简称“智利耐普”),
  2020 年 2 月公司上市以来,由于全球公共卫生事件,无法及时针对该项目在智
  利开设募集资金专户,为了保证募集资金的合法合规使用,公司针对该项目在国
  内开设专户(中国银行专户账号:199247363185)暂时存放该项目募集资金,并
  与中国银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)签
  署三方监管协议。2020 年 10 月,公司顺利在智利当地完成募集资金专户开立手
  续,并以 2020 年 10 月 15 日暂存于中国银行(账号:199247363185)的募集资
  金专户本金及利息金额 21,506,451.48 元为准,以 2020 年 10 月 15 日人民币对美
  元汇率折算为 3,192,099.55 美元,由智利耐普自有美元资金账户转入中国建设银
  行智利分行募集资金专户。

      本公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》管理和
  使用募集资金,公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储
  三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

      截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                            金额单位:人民币元

实施主体      银行名称            账号        初时存放金额    截止日余额        存储方式

本公司    中信银行股份有限    811570101330000    229,269,300.00                    已销户

          公司上饶分行        6688

本公司    中信银行股份有限    811570101420030                                      已销户

          公司上饶分行        0818


实施主体      银行名称            账号        初时存放金额    截止日余额        存储方式

本公司    江西裕民银行股份    990102029004158      70,461,100.00                    已销户

          有限公司            021

本公司    江西银行股份有限    793900483800083      26,149,600.00                    已销户

          公司上饶旭日支行

本公司    中国银行股份有限    199247363185        21,360,000.00                    已销户

          公司旭日支行

                                                                              活期存款

                                                                              326,309.93美元(或
智利耐普  中国建设银行智利    69000-244-1101                        2,624,959.10 2,315,234.22 元);
          分行                                                                比索账户

                                                                              36,128,051比索(或
                                                                              309,725.78 元)。

                合 计                            347,240,000.00    2,624,959.10

      注 1:初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 8,686,226.32 元。

      注 2:江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户 990102029004158021 因募集资金
  用于补充流动资金,已使用完毕,该账户已注销;用于暂存“智利营销服务中心项目”募集
  资金的专用账户(中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 账户)因已在智利开设募
  集资金专用账户并存放该项目募集资金,已注销该账户;因募投项目变更,已新设变更后募
  投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户,存放原募投项目“矿山
  设备及橡胶备件技术升级产业化项目”募集资金专用账户(中信银行股份有限公司上饶分行
  8115701013300006688)不再使用并已注销;因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”
  已建设完毕,存放原募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”募集资金专用账
  户(中信银行股份有限公司上饶分行8115701014200300818)不再使用并已注销;因“矿山
  设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”已建设完毕,同时将节余资金共计
  8,015,771.60
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