证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-030
浙江泰林生物技术股份有限公司
关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）于 2025年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“细胞治疗产业化装备制造基地项目”进行结项，并将前述项目的节余募集资金用于投建“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目（以下简称“新项目”）以及永久补充流动资金。
根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含
税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划
入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 细胞治疗产业化装备制造基地项目 30,156.64 20,412.11
合计 30,156.64 20,412.11
二、募集资金存放、管理和使用情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 1 月 18 日与杭州银行
股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，2023 年 12 月 21 日，公司和浙江泰林医学工程有限公司（以下简
称“泰林医学工程”）与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 4 月 14 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户行 专户账号 账户余额 备注
（万元）
杭州银行股份有限公司江 3301040160019344418 436.88 注 1 泰林生物募集资
城支行 金专户
杭州银行股份有限公司江 3301041060000161772 285.28 注 2 泰林医学工程募
城支行 集资金专户
合计 722.16
注 1：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 10,500 万元；
注 2：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 1,200 万元。
（二）募集资金使用情况
公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整用于“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-005）。
本次变更后投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 细胞治疗产业化装备制造基地项目 30,156.64 5,995.46
合计 30,156.64 5,995.46
2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”的实施主体、实施方式、实施地点，实施主体由公司变更为公司全资子公司医学工程，实施方式由购置土地自建生产基地变更为购置厂房取得生产基地，实施地点由杭州市高新区（滨江）智慧新天地变更为杭州市富阳区 9 号路1 号厂房。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司泰林医学工程有限公司增资人民币 17,000 万元，其中将首发募集资金转入医学工程募集账户 6,242.69 万元，可转债募集资金转入医学工程募集账户10,757.31 万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存储、使用和管理。
截至 2025 年 4 月 24 日，公司细胞治疗产业化装备制造基地项目累计已使用
募集资金情况如下：
项目名 项目总投资 拟投入募集资金 已投入募集资金额 备注
称 （万元） （万元） （万元）
细胞治 5,995.46 6,481.51 首次公开发行股票
疗产业 募集资金
化装备 30,156.64 向不特定对象发行
制造基 20,412.11 9,684.44 可转换公司债券募
地项目 集资金
合计 30,156.64 26,407.57 16,165.95
三、募投项目结项及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
截至 2025 年 4 月 24 日，公司可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基
地项目”已使用募集资金 16,165.95 万元，尚待支付合同尾款及保证金等各类款项 108.07 万元。细胞治疗产业化装备制造基地项目计划项目总投资额共30,156.64 万元，公司通过购置工业厂房及关键生产设备等投入，项目现有建设投入已达到公司细胞产业化装备生产基地产能建设目标，该项目已顺利建设完毕
并达到可使用状态，满足结项条件，项目的募集资金使用与节余情况如下：
项目名称 募集资金拟投资 募集资金实际已投 待支付款项 节余募集资金
金额（万元） 资金额（万元） （万元）
细胞治疗产
业化装备制 26,407.57 16,165.95 108.07 12,314.09
造基地项目
注：（1）上述“待支付款项”为尚待支付的合同尾款及保证金等各类款项，最终金额以项目实际最终支付为准，公司将节余募集资金转出后预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付上述待支付款项；
（2）节余募集资金余额包含现金管理取得的收益及银行活期利息，实际金额以实施时剩余余额为准。
（二）募投项目资金节余的主要原因
1、公司可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”原计划于杭州市高新区（滨江）智慧新天地购置土地自建生产基地，因滨江区土地规划调整等原因，涉及的建设用地招拍挂工作未能按计划推进。为推动募集资金投资项目的顺利实施，提升募集资金的使用效率及项目建设进度，保护投资者利益，公司对该项目的实施主体、实施方式及实施地点进行变更，其中实施方式由购置土地自建生产基地变更为购置厂房取得生产基地。原计划用于土地购置和生产基地建设的募集资金调整为厂房购置及装修工程费用，因此导致原计划投入的募集资金出现节余。
2、公司可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”主要产品一般体积较大，产品的钣金、机加工、总装工序一般需要在厂房底层进行，因此，生产场地系影响细胞治疗装备产能的核心瓶颈。公司可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”通过购置工业厂房解决了生产场地瓶颈问题。与此同时，细胞治疗属于前沿性治疗技术，细胞治疗领域下游市场处于前期发展阶段，市场需求逐步释放，公司截至目前对可转债募投项目的累计投入已能够满足现阶段的产能需求。为提高募集资金使用效率，以及结合公司业务发展新的投资需求，公司从战略层面出发，对可转债募投项目的投资规模进行了调整，因此原计划投入的募集资金出现一定程度节余。
3、为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在银行账户存放期间的活期利息。
四、节余募集资金使用计划
（一）节余募集资金的后续使用计划
为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金 10,936.88 万元（因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，实际金额以实施时剩余金额为准）用于新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”，以满足该项目对资金的需求；剩余节余募集资金 1,377.21 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用来补充流动资金。
本事项已经公司第四届董事会第七次会议、
